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正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 1,465,686 1,789,111 △323,425
     受取会費       
       正会員受取会費  2,470,000 2,570,000 △100,000
       賛助会員受取会費  530,000 365,000 165,000
     受取会費計  3,000,000 2,935,000 65,000
     事業収益      
       募金収入 19,294,956 21,075,719 △1,780,763
       委託費収入 31,416,500 31,417,650 △1,150
       助成金収入 2,810,000 3,719,040 △909,040
     事業収益計 53,521,456 56,212,409 △2,690,953
     受取補助金等      
       受取交付金 450,000 450,000 0
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 5,578,659 12,291,618 △6,712,959
     雑収益      
       雑収益 2,015 2,279 △264
   経常収益計 64,017,816 73,680,417 △9,662,601
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 19,640,524 20,533,095 △892,571
       臨時雇賃金 1,151,280 1,070,160 81,120
       役員報酬       3,494,400 3,248,700 245,700
       退職給付費用 181,510 191,240 △9,730
       福利厚生費 3,710,408 3,653,199 57,209
       旅費交通費 1,139,177 1,550,095 △410,918
       通信運搬費 1,345,660 1,311,689 33,971
       減価償却費 73,086 73,087 △1
       消耗品費 3,570,686 3,271,130 299,556
       修繕費 89,038 55,296 33,742
       印刷製本費 2,181,441 2,507,948 △326,507
       燃料費  36,503 217,979 △181,476
       光熱水料費  96,770 104,978 △8,208
       賃借料        2,150,070 2,175,177 △25,107
       保険料 73,565 93,317 △19,752
       会議費 0 42,633 △427,633
       租税公課   1,433,900  1,321,100 112,800
       支払負担金 244,000 584,000 △340,000
       支払助成金 8,131,090 14,163,525 △6,032,435
       委託費       3,411,532 4,191,019 △779,487
       報償費       115,000 115,000 0
       諸謝金 776,000 980,750 △204,750
       広告宣伝費 746,000 774,200 △28,200
       支払交付金 8,752,317 9,632,337 △880,020
       支払手数料 326,531 359,241 △32,710
       雑費 14,953 9,934 5,019
      事業費計 62,885,441 72,230,829 △9,345,388
     管理費      
       役員報酬 345,600 321,300 24,300
       給料手当 535,279 545,503 △10,224
       退職給付費用 27,122 28,576 △1,454
       福利厚生費 156,789 179,322 △22,533
       会議費 0 12,728 △12,728
       旅費交通費 113,000 143,520 △30,520
       通信運搬費 136,218 124,988 11,230
       消耗品費 80,113 127,009 △46,896
       修繕費  5,082 3,564 1,518
       印刷製本費 108,653 135,642 △26,989
       光熱水料費   9,063  10,145 △1,082
       賃借料 253,897 254,222 △325
       研修費  0  68,815  △68,815
       支払手数料 1,620 3,140 △1,520
       雑費 27,424 26,115 1,309
      管理費計 1,799,860 1,984,589 △184,729
    経常費用計 64,685,301 74,215,418 △9,530,117
    評価損益等調整前当期経常増減額 △667,485 △535,001 △132,484
     当期経常増減額 △667,485 △535,001 △132,484
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △667,485 △535,001 △132,484
        当期一般正味財産増減額 △667,485 △535,001 △132,484
        一般正味財産期首残高 18,480,461 19,015,462 △535,001
        一般正味財産期末残高 17,812,976 18,480,461 △667,485
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,465,686 1,789,111 △323,425
   受取寄附金      
     募金収益 21,921,590 21,703,555 218,035
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 △26,339,301 △35,156,448 8,817,147
     当期指定正味財産増減額 △2,952,025 △11,663,782 8,711,757
     指定正味財産期首残高 341,829,956 353,493,738 △11,663,782
     指定正味財産期末残高 338,877,931 341,829,956 △2,952,025
 V 正味財産期末残高 356,690,907 360,310,417 △3,619,510

正味財産増減計算書内訳表 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 法人会計 内部取引等消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                
 1.経常増減の部                 
  (1)経常収益                
     基本財産運用益                 
      基本財産受取利息   0  0  0 1,465,686 1,465,686  0  0 1,465,686
     受取会費                 
      正会員受取会費   0  0  0 741,000 741,000 1,729,000  0  2,470,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 530,000 530,000  0  0  530,000
     受取会費計   0 0  0  1,271,000  1,271,000  1,729,000  0  3,000,000
     事業収益                 
      募金収入   0 19,294,956  0  0  19,294,959  0  0  19,294,959
      委託費収入  31,416,500  0  0  0  31,416,500  0  0  31,416,500
      助成金収入  2,810,000  0  0  0 2,810,000  0  0 2,810,000
     事業収益計  34,226,500  19,294,956  0  0  53,521,456  0  0   53,521,456
     受取補助金等                 
       受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  450,000
     受取寄附金                 
       受取寄附金振替額   2,721,663  0 2,856,996  0 5,578,659  0  0 5,578,659
     雑収益                 
       雑収益   64  0 1,904  0  1,968 47  0 2,015
   経常収益計   36,948,227  19,744,956 2,858,900 2,736,686 62,288,769  1,729,047  0 64,017,816
  (2)経常費用                 
     事業費                 
       給料手当  18,215,898 1,401,873  22,753  0 19,640,524  0  0 19,640,524
       臨時雇賃金  1,021,280 130,000  0  0 1,151,280  0  0 1,151,280
       役員報酬  2,457,600 960,000 76,800  0 3,494,400  0  0 3,494,400
       退職給付費用  109,532  70,935 1,043  0 181,510  0  0 181,510
              福利厚生費  3,273,588  419,791  17,029  0 3,710,408  0  0 3,710,408
       旅費交通費  1,121,823  12,276 5,078  0  1,139,177  0  0  1,139,177
       通信運搬費  907,924  435,536  2,200  0 1,345,660  0  0 1,345,660
       減価償却費  73,086  0  0  0  73,086  0  0  73,086
       消耗品費  1,902,402  1,666,474 1,810  0 3,570,686  0  0 3,570,686
       修繕費  74,716  13,860 462  0 89,038  0  0 89,038
       印刷製本費   1,330,304  849,058  2,079  0 2,181,441  0  0 2,181,441
       燃料費  36,503 0 0 0 36,503 0 0 36,503
       光熱水料費  71,229 24,716 825 0 96,770 0 0 96,770
       賃借料   1,510,194  620,155  19,721  0 2,150,070  0  0 2,150,070
       保険料   73,565 0  0  0  73,565  0  0  73,565
       租税公課  1,433,900 0 0 0 1,433,900 0 0 1,433,900
       支払負担金   0  244,000  0  0 244,000  0  0 244,000
       支払助成金  2,688,879 2,734,211 2,708,000  0 8,131,090  0  0 8,131,090
       委託費   2,948,711 462,821  0  0 3,411,532  0  0 3,411,532
       報償費   115,000 0  0  0  115,000  0  0  115,000
       諸謝金  726,000  50,000 0  0 776,000  0  0 776,000
       広告宣伝費  83,000  663,000  0  0 746,000  0  0 746,000
       支払交付金   0 8,752,317  0  0  8,752,317  0  0  8,752,317
       支払手数料  91,601  233,830 1,100  0  326,531  0  0  326,531
       雑費  14,850 103  0  0 14,953  0  0 14,953
      事業費計   40,281,585  19,744,956 2,858,900  0 62,885,441  0  0 62,885,441
     管理費                 
       役員報酬   0  0  0  0  0 345,600  0 345,600
       給料手当   0  0  0  0  0  535,279  0  535,279
       退職給付費用   0  0  0  0  0 27,122  0 27,122
             福利厚生費   0  0  0  0  0 156,789  0 156,789
       旅費交通費   0  0  0  0  0 113,000  0 113,000
       通信運搬費   0  0  0  0  0 136,218  0 136,218
       消耗品費   0  0  0  0  0 80,113  0 80,113
       修繕費  0 0 0 0 0 5,082 0 5,082
       印刷製本費   0  0  0  0  0  108,653  0  108,653
       光熱水料費  0 0 0 0 0 9,063 0 9,063
       賃借料   0  0  0  0  0 253,897  0 253,897
       支払手数料   0  0  0  0  0 1,620  0 1,620
       雑費   0  0  0  0  0  27,424  0  27,424
      管理費計   0  0  0  0  0  1,799,860  0  1,799,860
    経常費用計   40,281,585  19,744,956 2,858,900  0 62,885,441 1,799,860  0  64,685,301
    評価損益等調整前当期経常増減額   △3,333,358  0  0 2,736,686  △596,672 △70,813  0  △667,485
     当期経常増減額   △3,333,358  0  0 2,736,686  △596,672 △70,813  0  △667,485
 2.経常外増減の部                 
  (1)経常外収益                 
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                 
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替前当期一般正味財産増減額   △3,333,358  0  0 2,736,686  △596,672 △70,813  0  △667,485
          他会計振替額  3,000,000  0  0  △3,000,000  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額  △333,358  0  0 △263,314  △596,672  △70,813  0  △667,485
        当期一般正味財産増減額 △333,358  0  0 △263,314  △596,672  △70,813  0  △667,485
        一般正味財産期首残高 437,362   8,262,639  0 7,750,553  16,450,554  2,029,907  0  18,480,461
        一般正味財産期末残高 104,004   8,262,639  0 7,487,239  15,853,882  1,959,094  0 17,812,976
 U 指定正味財産増減の部                 
   基本財産運用益                 
     基本財産受取利息   0  0  0  1,465,686  1,465,686  0  0  1,465,686
   受取寄附金                 
      募金収益   0  21,921,590 0  0   21,921,590  0  0   21,921,590
   一般正味財産への振替額                
     一般正味財産への振替額 △2,721,663  △19,294,956 △2,856,996  △1,465,686 △26,339,301  0  0 △26,339,301
     当期指定正味財産増減額 △2,721,663 2, 626,634 △2,856,996  0 △2,952,025  0  0  △2,952,025
     指定正味財産期首残高  320,701,963  1,598,494 19,529,499  0  341,829,956  0  0  341,829,956
           指定正味財産期末残高  317,980,300  4,225,128 16,672,503  0  338,877,931  0  0  338,877,931
V 正味財産期末残高   318,084,304  12,487,767 16,672,503  7,487,239  354,731,813  1,958,094  0  356,690,907
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