正味財産増減計算書   ■正味財産増減計算書　平成27年4月1日から平成28年3月31日まで  （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T一般正味財産増減の部  　  　  　 　1.経常増減の部       　　(1)経常収益       　　　　　基本財産運用益       　　　　　　　基本財産受取利息 2,205,035 2,890,276 △685,241 　　　　　受取会費        　　　　　　　正会員受取会費  3,520,000 3,540,000 △20,000 　　　　　　　賛助会員受取会費  105,000 75,000 30,000 　　　　　受取会費計  3,625,000 3,615,000 10,000 　　　　　事業収益       　　　　　　　募金収入 22,336,362 25,596,527 △3,260,165 　　　　　　　委託費収入 5,000,000 3,980,984 1,019,016 　　　　　　　助成金収入 3,572,197 2,750,000 822,197 　　　　　事業収益計 30,908,559 32,327,511 △1,418,952 　　　　　受取補助金等       　　　　　　　受取交付金 450,000 400,000 50,000 　　　　　受取負担金       　　　　　　　受取負担金 0 1,000,000 △1,000,000 　　　　　受取寄附金       　　　　　　　受取寄附金振替額 11,776,785 27,565,392 △15,788,607 　　　　　雑収益       　　　　　　　雑収益 26,205 64,328 △38,123 　　　経常収益計 48,991,584 67,862,507 △18,870,923 　 (2)経常費用       　　　 　事業費       　　　 　　　給料手当 6,066,144 5,027,725 1,038,419 　　　 　　　臨時雇賃金 1,111,690 1,023,160 88,530 　　　 　　　役員報酬　　　　　　 3,024,000 2,444,400 579,600 　　　　　　 退職給付費用 150,660 159,300 △8,640 　　　 　　　福利厚生費 1,381,012 1,032,953 348,059 　　　 　　　旅費交通費 849,816 1,246,125 △396,309 　　　 　　　通信運搬費 805,778 848,149 △42,371 　　　 　　　減価償却費 244,800 306,000 △61,200 　　　 　　　消耗品費 2,538,530 3,225,401 △686,871 　　　 　　　修繕費 34,020 34,398 △378 　　　 　　　印刷製本費 1,092,745 1,265,362 △172,617 　　　 　　　光熱水料費  86,284 96,965 △10,681 　　　 　　　賃借料　　　　　　　 1,945,493 1,946,120 △627 　　　 　　　保険料 12,190 75,519 △63,329 　　　 　　　会議費 13,410 10,828 2,582 　　　 　　　租税公課   5,400  7,050  △1,650 　　　 　　　支払負担金 501,000 529,000 △28,000 　　　 　　　支払助成金 15,550,319 31,603,676 △16,053,357 　　　 　　　委託費　　　　　　 1,894,970 4,476,088 △2,581,118 　　　　　　 諸謝金 150,842 275,138 △124,296 　　　　　　 広告宣伝費 712,200 828,800 △116,600  　　　　　　支払交付金 10,504,625 11,413,655 △909,030  　　　　　　支払手数料 256,632 262,756 △6,124  　　　　　　雑費 22,582 14,354 8,228 　　　 　 事業費計 48,955,142 68,152,922 △19,197,780 　　　 　管理費       　　　 　　　役員報酬 336,000 75,600 260,400 　　　 　　　給料手当 383,012 492,190 △109,178 　　　 　　　臨時雇賃金 6,930 6,580 350 　　　　　　 退職給付費用 16,740 17,700 △960 　　　 　　　福利厚生費 125,599 96,093 29,506 　　　 　　　会議費 16,882 17,030 △148 　　　 　　　旅費交通費 118,600 185,780 △67,180 　　　 　　　通信運搬費 137,306 110,561 26,745 　　　 　　　消耗品費 184,504 136,998 47,506 　　　 　　　修繕費  3,780 3,402 378 　　　 　　　印刷製本費 85,837 87,403 △1,566 　　　 　　　光熱水料費   9,587  9,589 △2 　　　 　　　賃借料 232,523 202,284 30,239 　　　 　　　諸謝金 9,000 10,800 △1,800 　　　 　　　租税公課 2,480 1,430 1,050 　　　 　　　研修費   8,000  9,000  △1,000  　　　　　　支払手数料 1,296 1,296 0  　　　　　　雑費 50,104 31,481 18,623 　　　 　 管理費計 1,728,180 1,495,217 232,963 　　 　経常費用計 50,683,322 69,648,139 △18,964,817 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894 　　　　　当期経常増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894 　2.経常外増減の部       　　(1)経常外収益       　　　 経常外収益計 0 0 0 　　(2)経常外費用       　　　 経常外費用計 0 0 0           当期経常外増減額　　 0 0 0        税引前当期一般正味財産増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894 　      　当期一般正味財産増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894 　　      一般正味財産期首残高 24,760,627 26,546,259 △1,785,632 　　      一般正味財産期末残高 23,068,889 24,760,627 △1,691,738 　�U　指定正味財産増減の部       　　　基本財産運用益       　　　　　基本財産受取利息 2,205,035 2,890,276 △685,241 　　　受取寄附金       　　　　　募金収益 22,336,362 0 22,336,362 　　　一般正味財産への振替額       　　　　　一般正味財産への振替額 36,318,182 30,455,668 △5,862,514 　　　　　当期指定正味財産増減額 △11,776,785 △27,565,392 15,788,607 　　　　　指定正味財産期首残高 376,438,669 404,004,061 △27,565,392 　　　　　指定正味財産期末残高 364,661,884 376,438,669 △11,776,785 　�V　正味財産期末残高 387,730,773 401,199,296 △13,468,523 ■正味財産増減計算書内訳表　平成27年4月1日から平成28年3月31日まで （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計 �T一般正味財産増減の部                   　1.経常増減の部                    　　(1)経常収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　基本財産運用益                    　　　　　　基本財産受取利息   0  0  0 2205,035 2205,035  0  0  0 2205,035 　　　　　受取会費                     　　　　　正会員受取会費   0  0  0 1,760,000 1,760,000  0 1,760,000  0  3,520,000 　　　　　　賛助会員受取会費   0  0  0 105,000  105,000  0  0  0  105,000 　　　　　受取会費計   0 0  0  1,865,000  1,865,000  0  1,760,000  0  3,625,000 　　　　　事業収益                    　　　　　　募金収入   0  22,336,362  0  0  22,336,362  0  0  0   22,336,362 　　　　　　委託費収入   5,000,000  0  0  0 5,000,000  0  0  0 5,000,000 　　　　　　助成金収入  3,572,197  0  0  0  3,572,197  0  0  0  3,572,197 　　　　　事業収益計  8,572,197  22,336,362  0  0  30,908,559  0  0  0   30,908,559 　　　　　受取補助金等                    　　　　　　　受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000 　　　　　受取寄附金                    　　　　　　　受取寄附金振替額   0  0 11,776,785  0 11,776,785  0  0  0 11,776,785 　　　　　雑収益                    　　　　　　　雑収益   13,937  250 11,248  0  25,435  0 770  0 26,205 　　　経常収益計   8,586,134  22786,612 11,788,033 4,070,035 47,230,814  0  1,760,770  0 48,991,584 　 (2)経常費用                    　　　 　事業費                    　　　 　　　給料手当  3,778,075 2,171,919  116,150  0 6,066,144  0  0  0 6,066,144 　　　 　　　臨時雇賃金  1,082,980  28,710  0  0 1,111,690  0  0  0 1,111,690 　　　 　　　役員報酬  1,545,600 1,310,400 168,000  0 3,024,000  0  0  0 3,024,000 　　　　　　 退職給付費用  50,220  95,418 5,022  0 150,660  0  0  0 150,660             　 福利厚生費  778,290  558,712  44,010  0 1,381,012  0  0  0 1,381,012 　　　 　　　旅費交通費  373,436  432,930 43,450  0  849,816  0  0  0  849,816 　　　 　　　通信運搬費  312,317  484,553  8908  0  805,778  0  0  0  805,778 　　　 　　　減価償却費  0  244800  0  0  244800  0  0  0  244800 　　　 　　　消耗品費   620,114  1,910,838  7,578  0 2,538,530  0  0  0 2,538,530 　　　 　　　修繕費  14,364  18,144 1,512  0 34,020  0  0  0 34,020 　　　 　　　印刷製本費   525,732  562,259  4,754  0  1,092,745  0  0  0  1,092,745 　　　 　　　光熱水料費  36,430 46,019 3,835 0 86,284 0 0 0 86,284 　　　 　　　賃借料   885,267  978,182  82,044  0 1,945,493  0  0  0 1,945,493 　　　 　　　保険料   12,190 0  0  0 12,190  0  0  0 12,190 　　　 　　　会議費   6,504  5,346 1,560  0  13,410  0  0  0  13,410 　　　 　　　租税公課  5,000 400 0 0 5,400 0 0 0 5,400 　　　 　　　支払負担金   0  501,000  0  0  501,000  0  0  0  501,000 　　　 　　　支払助成金  1,189,828 3,170,491 11,190,000  0 15,550,319  0  0  0 15,550,319 　　　 　　　委託費   1,561,000  333,970  0  0  1,894,970  0  0  0  1,894,970 　　　 　　　諸謝金   92,905  54,337 3,600  0  150,842  0  0  0  150,842 　　　 　　　広告宣伝費  39,000  673,200  0  0 712,200  0  0  0 712,200 　　　 　　　支払交付金   0 10,504,625  0  0  10,504,625  0  0  0  10,504,625 　　　 　　　支払手数料  64,628  190,708 1,296  0  256,632  0  0  0  256,632  　　　　　　雑費  22,480 102  0  0 22,582  0  0  0 22,582 　　　 　 事業費計   12,996,360  24,277,063 11,681,719  0 48,955,142  0  0  0 48,955,142 　　　 　管理費                    　　　 　　　役員報酬   0  0  0  0  0  0 336,000  0 336,000 　　　 　　　給料手当   0  0  0  0  0  0  383,012  0  383,012 　　　 　　　臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0 6,930  0 6,930 　　　　　　 退職給付費用   0  0  0  0  0  0  16,740  0  16,740             　福利厚生費   0  0  0  0  0  0 125,599  0 125,599 　　　 　　　会議費   0  0  0  0  0  0 16,882  0 16,882 　　　 　　　旅費交通費   0  0  0  0  0  0 118,600  0 118,600 　　　 　　　通信運搬費   0  0  0  0  0  0  137,306  0  137,306 　　　 　　　消耗品費   0  0  0  0  0  0 184,504  0 184,504 　　　 　　　修繕費  0 0 0 0 0 0 3,780 0 3,780 　　　 　　　印刷製本費   0  0  0  0  0  0  85,837  0  85,837 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 0 0 0 9,587 0 9,587 　　　 　　　賃借料   0  0  0  0  0  0 232,523  0 232,523 　　　 　　　諸謝金   0  0  0  0  0  0 9,000  0 9,000 　　　 　　　租税公課   0  0  0  0  0  0  2,480  0  2,480 　　　 　　　研修費  0 0 0 0 0 0 8,000 0 8,000 　　　 　　　支払手数料   0  0  0  0  0  0 1,296  0 1,296  　　　　　　雑費   0  0  0  0  0  0  50,104  0  50,104 　　　 　 管理費計   0  0  0  0  0  0  1,728,180  0  1,728,180 　　 　経常費用計   12,996,360  24,277,063 11,681,719  0 48,955,142  0 1,728,180  0 50,683,322 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額   △4,410,226  △1,490,451  106,314 4,070,035  △1,724,328  0 32,590  0 △ 1,691,738 　　　　　当期経常増減額   △4,410,226  △1,490,451  106,314 4,070,035  △1,724,328  0 32,590  0 △ 1,691,738 　2.経常外増減の部                    　　(1)経常外収益                    　　　 経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0 　　(2)経常外費用                    　　　 経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0           当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0           他会計振替額   4,000,000  0  0  △4,000,000  0  0  0  0  0        税引前当期一般正味財産増減額   △410,226  △1,490,451  106,314  70,035  △1,724,328  0  32,590  0  △1,691,738 　      　当期一般正味財産増減額  △410,226  △1,490,451  106,314  70,035  △1,724,328  0  32,590  0  △1,691,738 　　      一般正味財産期首残高 1,809,877  9,753,090  △106,314 11,093,026  22,549,679  0  2,210,948  0  24,760,627 　　      一般正味財産期末残高 1,399,651  8,262,639  0 11,163,061  20,825,351  0  2,243,538  0  23,068,889 　�U　指定正味財産増減の部                    　　　基本財産運用益                    　　　　　基本財産受取利息   0  0  0  2,205,035  2,205,035  0  0  0   2,205,035 　　　受取寄附金                    　　　　　受取寄附金                　　　　　　募金収益   0  22,336,362  0  0  22,336,362  0  0  0 22,336,362 　　　一般正味財産への振替額                   　　　　　一般正味財産への振替額  0  22,336,362 11,776,785  2,205,035  36,318,182  0  0  0  36,318,182 　　　　　当期指定正味財産増減額 0  0  △11,776,785  0  △11,776,785  0  0  0  △11,776,785 　　　　　指定正味財産期首残高  325,701,963  0 50,736,706  0  376,438,669  0  0  0  376,438,669            指定正味財産期末残高  325,701,963  0 38,959,921  0  364,661,884  0  0  0  364,661,884 �V　正味財産期末残高   327,101,614  8,262,639 38,959,921  11,163,061  385,487,235  0 2,243,538  0  387,730,773 ｜戻る｜