正味財産増減計算書 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで   ■正味財産増減計算書　平成24年4月1日から平成25年3月31日まで  （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T一般正味財産増減の部  　  　  　 　1.経常増減の部   　　    　　(1)経常収益   　    　　　　　基本財産運用益   　    　　　　　　　基本財産受取利息 4,533,300 3,882,590 650,710 　　　　　受取会費        　　　　　　　正会員受取会費  3,610,000  3,660,000 △50,000 　　　　　　　賛助会員受取会費  70,000 0 70,000 　　　　　受取会費計  3,680,000  3,660,000 20,000 　　　　　事業収益   　    　　　　　　　募金収入 27,133,130 27,592,946 △459,816 　　　　　　　委託費収入 1,396,677 820,800 575,877 　　　　　　　助成金収入 1,117,980 2,452,000 △1,334,020 　　　　　事業収益計 29,647,787 30,865,746 △1,217,959 　　　　　受取補助金等   　    　　　　　　　受取交付金 643,000 450,000 193,000 　　　　　受取寄附金   　    　　　　　　　受取寄附金振替額 20,884,360 13,525,736 7,358,624 　　　　　雑収益   　    　　　　　　　雑収益 41,815 413,746 △371,931 　　　経常収益計 59,430,262 52,797,818 6,632,444 　 (2)経常費用   　    　　　 　事業費   　    　　　 　　　役員報酬　　　　　　 2,469,600 2,280,000 189,600 　　　 　　　給料手当 4,184,640 3,127,997 1,056,643 　　　 　　　臨時雇賃金 418,300 229,360 188,940 　　　　　　 退職給付費用 143,505 284,022 △140,517 　　　 　　　福利厚生費 902,713 859,542 43,171 　　　 　　　旅費交通費 1,574,817 343,650 1,231,167 　　　 　　　通信運搬費 616,879 670,838 △53,959 　　　 　　　消耗品費 3,395,914 2,230,698 1,165,216 　　　 　　　修繕費 36,750 36,750 0 　　　 　　　印刷製本費 1,514,656 1,782,184 △267,528 　　　 　　　光熱水料費  90,627  0 90,627 　　　 　　　賃借料　　　　　　　 2,214,464 2,333,948 △119,484 　　　 　　　保険料 117,368 15,191 102,177 　　　 　　　会議費 15,470 7,920 7,550 　　　 　　　租税公課   1,800  0  1,800 　　　 　　　支払負担金 509,000 505,000 4,000 　　　 　　　支払助成金 23,338,889 19,456,985 3,881,904 　　　 　　　委託費　　　　　　 3,651,324 2,040,860 1,610,464 　　　　　　 諸謝金 200,553 102,222 98,331 　　　　　　 広告宣伝費 487,500 263,900 223,600  　　　　　　支払交付金 12,940,731 11,007,396 1,933,335  　　　　　　支払手数料 228,450 198,890 29,560  　　　　　　雑費 22,100 9,500 12,600 　　　 　 事業費計 59,076,050 47,786,853 11,289,197 　　　 　管理費       　　　 　　　役員報酬 50,400 120,000 △69,600 　　　 　　　給料手当 494,616 232,613 262,003 　　　 　　　臨時雇賃金 30,080 7,520 22,560 　　　　　　 退職給付費用 15,945 21,378 △5,433 　　　 　　　福利厚生費 87,565 80,481 7,084 　　　 　　　報償費 12,700 12,700 0 　　　 　　　会議費 15,600 16,800 △1,200 　　　 　　　旅費交通費 121,620 80,980 40,640 　　　 　　　通信運搬費 79,764 50,182 29,582 　　　 　　　消耗品費 90,533 109,950 △19,417 　　　 　　　修繕費  11,000 0 11,000 　　　 　　　印刷製本費 60,575 81,016 △20,441 　　　 　　　光熱水料費   7,348  0  7,348 　　　 　　　賃借料 183,546 189,751 △6,205 　　　 　　　租税公課 2,135 2,135 0 　　　 　　　研修費   8,400  0  8,400  　　　　　　支払手数料 2,100 1,785 315  　　　　　　雑費 16,800 31,800 △15,000 　　　 　 管理費計 1,290,727 1,039,091 251,636 　　 　経常費用計 60,366,777 48,825,944 11,540,833 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389 　　　　　当期経常増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389 　2.経常外増減の部    　   　　(1)経常外収益    　   　　　 経常外収益計 0 0 0 　　(2)経常外費用       　　　 経常外費用計 0 0 0           当期経常外増減額　　 0 0 0        税引前当期一般正味財産増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389 　      　当期一般正味財産増減額 △936,515 3,971,874 △4,908,389 　　      一般正味財産期首残高 26,396,654 22,424,780 3,971,874 　　      一般正味財産期末残高 25,460,139 26,396,654 △936,515 　�U　指定正味財産増減の部       　　　基本財産運用益       　　　　　基本財産受取利息 4,533,300 3,882,590 650,710 　　　受取寄附金       　　　　　受取寄附金 100,000 69,700,000 △69,600,000 　　　一般正味財産への振替額       　　　　　一般正味財産への振替額 25,417,660 17,408,326 8,009,334 　　　　　当期指定正味財産増減額 △20,784,360 56,174,264 △76,958,624 　　　　　指定正味財産期首残高 446,929,359 390,755,095 56,174,264 　　　　　指定正味財産期末残高 426,144,999 446,929,359 △20,784,360 　�V　正味財産期末残高 451,605,138 473,326,013 △21,720,875 ■正味財産増減計算書内訳表　平成24年4月1日から平成25年3月31日まで （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計 �T一般正味財産増減の部                   　1.経常増減の部                    　　(1)経常収益 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　基本財産運用益                    　　　　　　基本財産受取利息   0  0  0  4,533,300  4,533,300  0  0  0  4,533,300 　　　　　受取会費                     　　　　　正会員受取会費   0  0  0  1,805,000  1,805,000  0  1,805,000  0  3,610,000 　　　　　　賛助会員受取会費   0  0  0  70,000  70,000  0  0  0  70,000 　　　　　受取会費計   0 0  0  1,875,000  1,875,000  0  1,805,000  0  3,680,000 　　　　　事業収益                    　　　　　　募金収入   0  27,133,130  0  0  27,133,130  0  0  0  27,133,130 　　　　　　委託費収入   1,396,677  0  0  0  1,396,677  0  0  0  1,396,677 　　　　　　助成金収入   1,117,980  0  0  0  1,117,980  0  0  0  1,117,980 　　　　　事業収益計   2,514,657  27,133,130  0  0  29,647,787  0  0  0  29,647,787 　　　　　受取補助金等                    　　　　　　　受取交付金   193,000  450,000  0  0  643,000  0  0  0  643,000 　　　　　受取寄附金                    　　　　　　　受取寄附金振替額   0  0  20,884,360  0  20,884,360  0  0  0  20,884,360 　　　　　雑収益                    　　　　　　　雑収益   314  2,800  38,257  0  41,371  0  444  0  41,815 　　　経常収益計   2,707,971  27,585,930  20,922,617  6,408,300  57,624,818  0  1,805,444  0  59,430,262 　 (2)経常費用                    　　　 　事業費                    　　　 　　　役員報酬   1,436,400  831,600  201,600  0  2,469,600  0  0  0  2,469,600 　　　 　　　給料手当   1,437,068  2,436,799  310,773  0  4,184,640  0  0  0  4,184,640 　　　 　　　臨時雇賃金   257,560  160,740  0  0  418,300  0  0  0  418,300 　　　　　　 退職給付費用   47,835  87,697  7,973  0  143,505  0  0  0  143,505              福利厚生費   389,944  443,009  69,760  0  902,713  0  0  0  902,713 　　　 　　　旅費交通費   955,772  569,655  49,390  0  1,574,817  0  0  0  1,574,817 　　　 　　　通信運搬費   151,897  453,221  11,761  0  616,879  0  0  0  616,879 　　　 　　　消耗品費   402,982  2,992,932  0  0  3,395,914  0  0  0  3,395,914 　　　 　　　修繕費   0  36,750  0  0  36,750  0  0  0  36,750 　　　 　　　印刷製本費   282,355  1,223,149  9,152  0  1,514,656  0  0  0  1,514,656 　　　 　　　光熱水料費  39,190 44,089 7,348 0 90,627 0 0 0 90,627 　　　 　　　賃借料   858,299  1,198,899  157,266  0  2,214,464  0  0  0  2,214,464 　　　 　　　保険料   26,614  90,754  0  0  117,368  0  0  0  117,368 　　　 　　　会議費   8,510  6,960  0  0  15,470  0  0  0  15,470 　　　 　　　租税公課  1,800 0 0 0 1,800 0 0 0 1,800 　　　 　　　支払負担金   0  509,000  0  0  509,000  0  0  0  509,000 　　　 　　　支払助成金   319,980  2,918,909  20,100,000  0  23,338,889  0  0  0  23,338,889 　　　 　　　委託費   445,950  3,205,374  0  0  3,651,324  0  0  0  3,651,324 　　　 　　　諸謝金   45,555  154,998  0  0  200,553  0  0  0  200,553 　　　 　　　広告宣伝費   33,000  454,500  0  0  487,500  0  0  0  487,500 　　　 　　　支払交付金   0  12,940,731  0  0  12,940,731  0  0  0  12,940,731 　　　 　　　支払手数料   11,460  216,150  840  0  228,450  0  0  0  228,450  　　　　　　雑費   22,000  100  0  0  22,100  0  0  0  22,100 　　　 　 事業費計   7,174,171  30,976,016  20,925,863  0  59,076,050  0  0  0  59,076,050 　　　 　管理費                    　　　 　　　役員報酬   0  0  0  0  0  0  50,400  0  50,400 　　　 　　　給料手当   0  0  0  0  0  0  494,616  0  494,616 　　　 　　　臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0  30,080  0  30,080 　　　　　　 退職給付費用   0  0  0  0  0  0  15,945  0  15,945            福利厚生費   0  0  0  0  0  0  87,565  0  87,565 　　　 　　　報償費   0  0  0  0  0  0  12,700  0  12,700 　　　 　　　会議費   0  0  0  0  0  0  15,600  0  15,600 　　　 　　　旅費交通費   0  0  0  0  0  0  121,620  0  121,620 　　　 　　　通信運搬費   0  0  0  0  0  0  79,764  0  79,764 　　　 　　　消耗品費   0  0  0  0  0  0  90,533  0  90,533 　　　 　　　修繕費  0 0 0 0 0 0 11,000 0 11,000 　　　 　　　印刷製本費   0  0  0  0  0  0  60,575  0  60,575 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 0 0 0 7,348 0 7,348 　　　 　　　賃借料   0  0  0  0  0  0  183,546  0  183,546 　　　 　　　租税公課   0  0  0  0  0  0  2,135  0  2,135 　　　 　　　研修費  0 0 0 0 0 0 8,400 0 8,400 　　　 　　　支払手数料   0  0  0  0  0  0  2,100  0  2,100  　　　　　　雑費   0  0  0  0  0  0  16,800  0  16,800 　　　 　 管理費計   0  0  0  0  0  0  1,290,727  0  1,290,727 　　 　経常費用計   7,174,171  30,976,016  20,925,863  0  59,076,050  0  1,290,727  0  60,366,777 　　 　評価損益等調整前当期 　　　 経常増減額   △4,466,200  △3,390,086  △3,246  6,408,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515 　　　　　当期経常増減額   △4,466,200  △3,390,086  △3,246  6,408,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515 　2.経常外増減の部                    　　(1)経常外収益                    　　　 経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0 　　(2)経常外費用                    　　　 経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0           当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0           他会計振替額   3,850,000  0  0  △3,850,000  0  0  0  0  0        税引前当期一般正味財産 　　　増減額   △616,200  △3,390,086  △3,246  2,558,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515 　      　当期一般正味財産増減 　　　　 額  △616,200 △3,390,086  △3,246  2,558,300  △1,451,232  0  514,717  0  △936,515 　　      一般正味財産期首残高   5,538,913  12,841,629  △99,305  7,043,600  25,324,837  0  1,071,817  0  26,396,654 　　      一般正味財産期末残高   4,922,713  9,451,543  △102,551  9,601,900  23,873,605  0  1,586,534  0  25,460,139 　�U　指定正味財産増減の部                    　　　基本財産運用益                    　　　　　基本財産受取利息   0  0  0  4,533,300  4,533,300  0  0  0  4,533,300 　　　受取寄附金                    　　　　　受取寄附金   100,000  0  0  0  100,000  0  0  0  100,000 　　　一般正味財産への振替額                    　　　　　一般正味財産への振替 　　　　　額  0  0  20,884,360  4,533,300  25,417,660  0  0  0  25,417,660 　　　　　当期指定正味財産増減 　　　　　額  100,000  0  △20,884,360  0  △20,784,360  0  0  0  △20,784,360 　　　　　指定正味財産期首残高   325,601,963  0  121,327,396  0  446,929,359  0  0  0  446,929,359            指定正味財産期末残高   325,701,963  0  100,443,036  0  426,144,999  0  0  0  426,144,999 �V　正味財産期末残高   330,624,676  9,451,543  100,340,485  9,601,900  450,018,604  0  1,586,534  0  451,605,138 ｜戻る｜