正味財産増減計算書   ■正味財産増減計算書　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで  （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T一般正味財産増減の部  　  　  　 　1.経常増減の部       　　(1)経常収益       　　　　　基本財産運用益       　　　　　　　基本財産受取利息 2,029,129 2,205,035 △175,906 　　　　　受取会費        　　　　　　　正会員受取会費  3,500,000 3,520,000 △20,000 　　　　　　　賛助会員受取会費  105,000 105,000 0 　　　　　受取会費計  3,605,000 3,625,000 △20,000 　　　　　事業収益       　　　　　　　募金収入 21,788,768 22,336,362 △547,594 　　　　　　　委託費収入 26,790,840 5,000,000 21,790,840 　　　　　　　助成金収入 3,092,803 3,572,197 △479,394 　　　　　事業収益計 51,672,411 30,908,559 20,763,852 　　　　　受取補助金等       　　　　　　　受取交付金 450,000 450,000 0 　　　　　受取寄附金       　　　　　　　受取寄附金振替額 7,913,037 11,776,785 △3,863,748 　　　　　雑収益       　　　　　　　雑収益 8,209 26,205 △17,996 　　　経常収益計 65,677,786 48,991,584 △16,686,202 　 (2)経常費用       　　　 　事業費       　　　 　　　給料手当 14,620,628 6,066,144 8,554,484 　　　 　　　臨時雇賃金 1,079,980 1,111,690 △31,710 　　　 　　　役員報酬　　　　　　 3,024,000 3,024,000 0 　　　　　　 退職給付費用 339,250 150,660 188,590 　　　 　　　福利厚生費 2,828,543 1,381,012 1,447,531 　　　 　　　旅費交通費 1,717,440 849,816 867,624 　　　 　　　通信運搬費 1,178,597 805,778 372,819 　　　 　　　減価償却費 417,571 244,800 172,771 　　　 　　　消耗品費 3,872,272 2,538,530 1,333,742 　　　 　　　修繕費 58,320 34,020 24,300 　　　 　　　印刷製本費 2,102,731 1,092,745 1,009,986 　　　 　　　燃料費  116,969 0 116,969 　　　 　　　光熱水料費  107,690 86,284 21,406 　　　 　　　賃借料　　　　　　　 2,284,193 1,945,493 338,700 　　　 　　　保険料 70,956 12,190 58,766 　　　 　　　会議費 12,387 13,410  △1,023 　　　 　　　租税公課   68,400  5,400  63,000 　　　 　　　支払負担金 520,500 501,000 19,500 　　　 　　　支払助成金 10,452,782 15,550,319 △5,097,537 　　　 　　　委託費　　　　　　 4,909,537 1,894,970 3,014,567 　　　 　　　報償費　　　　　　 103,000 0 103,000 　　　　　　 諸謝金 1,095,068 150,842 944,226 　　　　　　 広告宣伝費 759,000 712,200 46,800  　　　　　　支払交付金 10,285,481 10,504,625 △219,144  　　　　　　支払手数料 324,946 256,632 68,314  　　　　　　雑費 25,245 22,582 2,663 　　　 　 事業費計 62,375,486 48,955,142 13,420,344 　　　 　管理費       　　　 　　　役員報酬 336,000 336,000 0 　　　 　　　給料手当 399,170 383,012 16,158 　　　 　　　臨時雇賃金 7,280 6,930 350 　　　　　　 退職給付費用 37,694 16,740 20,954 　　　 　　　福利厚生費 125,159 125,599 △440 　　　 　　　会議費 25,954 16,882 9,072 　　　 　　　旅費交通費 107,020 118,600 △11,580 　　　 　　　通信運搬費 122,479 137,306 △14,827 　　　 　　　消耗品費 202,070 184,504 17,566 　　　 　　　修繕費  3,240 3,780 △540 　　　 　　　印刷製本費 110,703 85,837 24,866 　　　 　　　光熱水料費   9,308  9,587 △279 　　　 　　　賃借料 251,980 232,523 19,457 　　　 　　　諸謝金 20,000 9,000 11,000 　　　 　　　租税公課 0 2,480 △2,480 　　　 　　　研修費   2,000  8,000  △6,000  　　　　　　支払手数料 756 1,296 △540  　　　　　　雑費 34,011 50,104 △16,093 　　　 　 管理費計 1,794,824 1,728,180 66,644 　　 　経常費用計 64,170,310 50,683,322 13,486,988 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額 1,507,476 △1,691,738 3,199,214 　　　　　当期経常増減額 1,507,476 △1,691,738 3,199,214 　2.経常外増減の部       　　(1)経常外収益       　　　 経常外収益計 0 0 0 　　(2)経常外費用       　　　 経常外費用計 0 0 0           当期経常外増減額　　 0 0 0        税引前当期一般正味財産増減額 1,507,476 △1,691,738 3,199,214 　      　当期一般正味財産増減額 1,507,476 △1,691,738 3,199,214 　　      一般正味財産期首残高 23,068,889 24,760,627 △1,691,738 　　      一般正味財産期末残高 24,576,365 23,068,889 1,507,476 　�U　指定正味財産増減の部       　　　基本財産運用益       　　　　　基本財産受取利息 2,029,129 2,205,035 △175,906 　　　受取寄附金       　　　　　募金収益 22,118,067 22,336,362 △218,295 　　　一般正味財産への振替額       　　　　　一般正味財産への振替額 31,730,934 36,318,182 △4,587,248 　　　　　当期指定正味財産増減額 △7,583,738 △11,776,785 4,193,047 　　　　　指定正味財産期首残高 364,661,884 376,438,669 △11,776,785 　　　　　指定正味財産期末残高 357,078,146 364,661,884 △7,583,738 　�V　正味財産期末残高 381,654,511 387,730,773 △6,076,262 ■正味財産増減計算書内訳表　平成28年4月1日から平成29年3月31日まで （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計 �T一般正味財産増減の部                   　1.経常増減の部                    　　(1)経常収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　基本財産運用益                    　　　　　　基本財産受取利息   0  0  0 2,029,129 2,029,129  0  0  0 2,029,129 　　　　　受取会費                     　　　　　正会員受取会費   0  0  0 1,750,000 1,750,000  0 1,750,000  0  3,500,000 　　　　　　賛助会員受取会費   0  0  0 105,000  105,000  0  0  0  105,000 　　　　　受取会費計   0 0  0  1,855,000  1,855,000  0  1,750,000  0  3,605,000 　　　　　事業収益                    　　　　　　募金収入   0  21,788,768  0  0  21,788,768  0  0  0   21,788,768 　　　　　　委託費収入   26,790,840  0  0  0  26,790,840  0  0  0  26,790,840 　　　　　　助成金収入  3,092,803  0  0  0  3,092,803  0  0  0 3,092,803 　　　　　事業収益計  29,883,643  21,788,768  0  0  51,672,411  0  0  0   51,672,411 　　　　　受取補助金等                    　　　　　　　受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000 　　　　　受取寄附金                    　　　　　　　受取寄附金振替額   0  0 7,913,037  0 7,913,037  0  0  0 7,913,037 　　　　　雑収益                    　　　　　　　雑収益   47  0 8,104  0  8,151  0 58  0 8,209 　　　経常収益計   29,883,690  22,238,768 7,921,141 3,884,129 63,927,728  0  1,750,058  0 65,677,786 　 (2)経常費用                    　　　 　事業費                    　　　 　　　給料手当  12,634,783 1,866,095  119,750  0 14,620,628  0  0  0 14,620,628 　　　 　　　臨時雇賃金  1,079,980 0  0  0 1,079,980  0  0  0 1,079,980 　　　 　　　役員報酬  1,881,600 1,041,600 100,800  0 3,024,000  0  0  0 3,024,000 　　　　　　 退職給付費用  150,778  177,164 11,308  0 339,250  0  0  0 339,250             　 福利厚生費  2,301,180  490,890  36,473  0 2,828,543  0  0  0 2,828,543 　　　 　　　旅費交通費  1,441,860  252,910 22,670  0  1,717,440  0  0  0  1,717,440 　　　 　　　通信運搬費  757,903  414,994  5,700  0 1,178,597  0  0  0  1,178,597 　　　 　　　減価償却費  270,691  146,880  0  0  417,571  0  0  0  417,571 　　　 　　　消耗品費  1,751,589  2,108,135 12,548  0 3,872,272  0  0  0 3,872,272 　　　 　　　修繕費  44,712  12,636 972  0 58,320  0  0  0 58,320 　　　 　　　印刷製本費   1,501,157  596,033  5,541  0 2,102,731  0  0  0  2,102,731 　　　 　　　燃料費  116,969 0 0 0 116,969 0 0 0 116,969 　　　 　　　光熱水料費  68,595 36,301 2,794 0 107,690 0 0 0 107,690 　　　 　　　賃借料   1,418,782  803,122  62,289  0 2,284,193  0  0  0 2,284,193 　　　 　　　保険料   70,956 0  0  0  70,956  0  0  0  70,956 　　　 　　　会議費   7,430  4,957 0  0  12,387  0  0  0  12,387 　　　 　　　租税公課  68,000 400 0 0 68,400 0 0 0 68,400 　　　 　　　支払負担金   0  520,500  0  0 520,500  0  0  0  520,500 　　　 　　　支払助成金  878,843 2,034,939 7,539,000  0 10,452,782  0  0  0 10,452,782 　　　 　　　委託費   4,409,827 499,710  0  0 4,909,537  0  0  0  4,909,537 　　　 　　　報償費   103,000 0  0  0  103,000  0  0  0  103,000 　　　 　　　諸謝金  1,055,068  40,000 0  0 1,095,068  0  0  0  1,095,068 　　　 　　　広告宣伝費  75,000  684,000  0  0 759,000  0  0  0 759,000 　　　 　　　支払交付金   0 10,285,481  0  0  10,285,481  0  0  0  10,285,481 　　　 　　　支払手数料  115,474  208,176 1,296  0  324,946  0  0  0   324,946  　　　　　　雑費  11,400 13,845  0  0 25,245  0  0  0 25,245 　　　 　 事業費計   32,215,577  22,238,768 7,921,141  0 62,375,486  0  0  0 62,375,486 　　　 　管理費                    　　　 　　　役員報酬   0  0  0  0  0  0 336,000  0 336,000 　　　 　　　給料手当   0  0  0  0  0  0  399,170  0  399,170 　　　 　　　臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0 7,280  0 7,280 　　　　　　 退職給付費用   0  0  0  0  0  0 37,694  0 37,694             　福利厚生費   0  0  0  0  0  0 125,159  0 125,159 　　　 　　　会議費   0  0  0  0  0  0 25,954  0 25,954 　　　 　　　旅費交通費   0  0  0  0  0  0 107,020  0 107,020 　　　 　　　通信運搬費   0  0  0  0  0  0  122,479  0  122,479 　　　 　　　消耗品費   0  0  0  0  0  0 202,070  0 202,070 　　　 　　　修繕費  0 0 0 0 0 0 3,240 0 3,240 　　　 　　　印刷製本費   0  0  0  0  0  0  110,703  0  110,703 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 0 0 0 9,308 0 9,308 　　　 　　　賃借料   0  0  0  0  0  0 251,980  0 251,980 　　　 　　　諸謝金   0  0  0  0  0  0 20,000  0 20,000 　　　 　　　研修費   0  0  0  0  0  0  2,000  0  2,000 　　　 　　　支払手数料   0  0  0  0  0  0 756  0 756  　　　　　　雑費   0  0  0  0  0  0  34,011  0  34,011 　　　 　 管理費計   0  0  0  0  0  0  1,794,824  0  1,794,824 　　 　経常費用計   32,215,577  22,238,768 7,921,141  0 62,375,486  0  1,794,824  0 64,170,310 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額   △2,331,887  0  0 3,884,129  1,552,242  0 △ 44,766  0  1,507,476 　　　　　当期経常増減額   △2,331,887  0  0 3,884,129  1,552,242  0 △ 44,766  0  1,507,476 　2.経常外増減の部                    　　(1)経常外収益                    　　　 経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0 　　(2)経常外費用                    　　　 経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0           当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0           他会計振替額  3,000,000  0  0  △3,000,000  0  0  0  0  0        税引前当期一般正味財産増減額   668,113  0  0  884,129  1,552,242  0  △44,766  0  1,507,476 　      　当期一般正味財産増減額  668,113  0  0  884,129  1,552,242  0  △44,766  0  1,507,476 　　      一般正味財産期首残高 1,399,651  8,262,639  0 11,163,061  20,825,351  0  2,243,538  0  23,068,889 　　      一般正味財産期末残高 2,067,764   8,262,639  0 12,047,190  22,377,593  0  2,198,772  0  24,576,365 　�U　指定正味財産増減の部                    　　　基本財産運用益                    　　　　　基本財産受取利息   0  0  0  2,029,129  2,029,129  0  0  0  2,029,129 　　　受取寄附金                    　　　　　受取寄附金                　　　　　　募金収益   0  22,118,067  0  0  22,118,067  0  0  0 22,118,067 　　　一般正味財産への振替額                   　　　　　一般正味財産への振替額  0  21,788,768 7,913,037  2,029,129  31,730,934  0  0  0  31,730,934 　　　　　当期指定正味財産増減額 0  329,299  △7,913,037  0  △7,583,738  0  0  0  △7,583,738 　　　　　指定正味財産期首残高  325,701,963  0 38,959,921  0  364,661,884  0  0  0  364,661,884            指定正味財産期末残高  325,701,963  329,299 31,046,884  0  357,078,146  0  0  0  357,078,146 �V　正味財産期末残高   327,769,727  8,591,938 31,046,884  12,047,190  379,455,739  0  2,198,772  0  381,654,511 ｜戻る｜