正味財産増減計算書 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで    ■正味財産増減計算書　平成23年4月1日から平成24年3月31日まで （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T一般正味財産増減の部  　  　  　 　1.経常増減の部       　　(1)経常収益       　　　　　基本財産運用益       　　　　　　　基本財産受取利息 3,882,590 878,796 3,003,794 　　　　　事業収益       　　　　　　　募金収入 27,592,946 0 27,592,946 　　　　 　　 会費収入  3,660,000 25,000 3,635,000 　　　　　　　委託費収入 820,800 715,813 104,987 　　　　　　　助成金収入 2,452,000 1,254,000 1,198,000 　　　　　事業収益計 34,525,746 1,994,813 32,530,933 　　　　　受取補助金等 　  　  　  　　　　　　　受取交付金 450,000 0 450,000 　　　　　受取寄附金 　  　  　  　　　　　　　受取寄附金振替額 13,525,736 10,863,430 2,662,306 　　　　　雑収益 　  　  　  　　　　　　　雑収益 413,746 710 413,036 　　　経常収益計 52,797,818 13,737,749 39,060,069 　 (2)経常費用       　　　 　事業費       　　　 　　　役員報酬　　　　　　 2,280,000 455,000 1,825,000 　　　 　　　給料手当 3,127,997 667,214 2,460,783 　　　 　　　臨時雇賃金 229,360 0 229,360 　　　　　　 退職給付費用 284,022 18,486 265,536 　　　 　　　福利厚生費 859,542 123,910 735,632 　　　 　　　旅費交通費 343,650 112,840 230,810 　　　 　　　通信運搬費 670,838 106,903 563,935 　　　 　　　消耗品費 2,230,698 1,855,191 375,507 　　　 　　　修繕費 36,750 0 36,750 　　　 　　　印刷製本費 1,782,184 1,076,368 705,816 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 　　　 　　　賃借料　　　　　　　 2,333,948 362,026 1,971,922 　　　 　　　保険料 15,191 6,360 8,831 　　　 　　　会議費 7,920 5,480 2,440 　　　 　　　租税公課   0  0  0 　　　 　　　支払負担金 505,000 0 505,000 　　　 　　　支払助成金 19,456,985 12,403,040 7,053,945 　　　 　　　委託費　　　　　　 2,040,860 1,910,473 130,387 　　　　　　 諸謝金 102,222 10,000 92,222 　　　　　　 広告宣伝費 263,900 161,000 102,900  　　　　　　支払交付金 11,007,396 6,401,501 4,605,895  　　　　　　支払手数料 198,890 56,255 142,635  　　　　　　雑費 9,500 0 9,500 　　　 　 事業費計 47,786,853 25,732,047 22,054,806 　　　 　管理費       　　　 　　　役員報酬 120,000 45,000 75,000 　　　 　　　給料手当 232,613 49,286 183,327 　　　 　　　臨時雇賃金 7,520 0 7,520 　　　　　　 退職給付費用 21,378 2,054 19,324 　　　 　　　福利厚生費 80,481 12,255 68,226 　　　 　　　報償費 12,700 70,100 △57,400 　　　 　　　会議費 16,800 3,150 13,650 　　　 　　　旅費交通費 80,980 41,360 39,620 　　　 　　　通信運搬費 50,182 18,100 32,082 　　　 　　　消耗品費 109,950 13,481 96,469 　　　 　　　修繕費  0 0 0 　　　 　　　印刷製本費 81,016 0 81,016 　　　 　　　光熱水料費   0  0  0 　　　 　　　賃借料 189,751 39,496 150,255 　　　 　　　租税公課 2,135 9,005 △6,870 　　　 　　　研修費   0  0  0  　　　　　　支払手数料 1,785 735 1,050  　　　　　　雑費 31,800 5,460 26,340 　　　 　 管理費計 1,039,091 309,482 729,609 　　 　経常費用計 48,825,944 26,041,529 22,784,415 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654 　　　　　当期経常増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654 　2.経常外増減の部       　　(1)経常外収益       　　　 経常外収益計 0 0 0 　　(2)経常外費用       　　　 経常外費用計 0 0 0           当期経常外増減額　　 0 0 0        税引前当期一般正味財産増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654 　      　当期一般正味財産増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654 　　      一般正味財産期首残高 22,424,780 34,728,560 △12,303,780 　　      一般正味財産期末残高 26,396,654 22,424,780 3,971,874 　�U　指定正味財産増減の部       　　　基本財産運用益       　　　　　基本財産受取利息 3,882,590 878,796 3,003,794 　　　受取寄附金       　　　　　受取寄附金 69,700,000 30,000,000 39,700,000 　　　一般正味財産への振替額       　　　　　一般正味財産への振替額 17,408,326 11,742,226 5,666,100 　　　　　当期指定正味財産増減額 56,174,264 19,136,570 37,037,694 　　　　　指定正味財産期首残高 390,755,095 371,618,525 19,136,570 　　　　　指定正味財産期末残高 446,929,359 390,755,095 56,174,264 　�V　正味財産期末残高 473,326,013 413,179,875 60,146,138 ■正味財産増減計算書内訳表　平成23年4月1日から平成24年3月31日まで （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計 �T一般正味財産増減の部 　　  　　                　1.経常増減の部  　                  　　(1)経常収益 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　基本財産運用益                    　　　　　　基本財産受取利息  0 0 0 3,882,590 3,882,590 0 0 0 3,882,590 　　　　　事業収益                    　　　　　　募金収入  0 27,592,946 0 0 27,592,946 0 0 0 27,592,946  　　　　　会費収入  0 0 0 1,830,000 1,830,000 0 1,830,000 0 3,660,000 　　　　　　委託費収入  820,800 0 0 0 820,800 0 0 0 820,800 　　　　　　助成金収入  2,452,000 0 0 0 2,452,000 0 0 0 2,452,000 　　　　　事業収益計  3,272,800 27,592,946 0 1,830,000 32,695,746 0 1,830,000 0 34,525,746 　　　　　受取補助金等                    　　　　　　　受取交付金  0 450,000 0 0 450,000 0 0 0 450,000 　　　　　受取寄附金                    　　　　　　　受取寄附金振替額  0 0 13,525,736 0 13,525,736 0 0 0 13,525,736 　　　　　雑収益                    　　　　　　　雑収益  13,714 375,630 24,156 0 413,500 0 246 0 413,746 　　　経常収益計  3,286,514 28,418,576 13,549,892 5,712,590 50,967,572 0 1,830,246 0 52,797,818 　 (2)経常費用                    　　　 　事業費                    　　　 　　　役員報酬  1,800,000 240,000 240,000 0 2,280,000 0 0 0 2,280,000 　　　 　　　給料手当  1,131,949 1,886,024 110,024 0 3,127,997 0 0 0 3,127,997 　　　 　　　臨時雇賃金  168,260 4,700 56,400 0 229,360 0 0 0 229,360 　　　　　　 退職給付費用  97,728 177,132 9,162 0 284,022 0 0 0 284,022             　 福利厚生費  295,756 536,059 27,727 0 859,542 0 0 0 859,542 　　　 　　　旅費交通費  103,700 218,710 21,240 0 343,650 0 0 0 343,650 　　　 　　　通信運搬費  134,132 533,044 3,662 0 670,838 0 0 0 670,838 　　　 　　　消耗品費  551,692 1,626,172 52,834 0 2,230,698 0 0 0 2,230,698 　　　 　　　修繕費  18,375 18,375 0 0 36,750 0 0 0 36,750 　　　 　　　印刷製本費  339,534 1,431,086 11,564 0 1,782,184 0 0 0 1,782,184 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　 　　　賃借料  738,754 1,508,730 86,464 0 2,333,948 0 0 0 2,333,948 　　　 　　　保険料  15,191 0 0 0 15,191 0 0 0 15,191 　　　 　　　会議費  960 4,640 2,320 0 7,920 0 0 0 7,920 　　　 　　　租税公課  0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　 　　　支払負担金  0 505,000 0 0 505,000 0 0 0 505,000 　　　 　　　支払助成金  378,000 6,078,985 13,000,000 0 19,456,985 0 0 0 19,456,985 　　　 　　　委託費  1,452,150 588,710 0 0 2,040,860 0 0 0 2,040,860 　　　 　　　諸謝金  102,222 0 0 0 102,222 0 0 0 102,222 　　　 　　　広告宣伝費  175,000 88,900 0 0 263,900 0 0 0 263,900 　　　 　　　支払交付金  0 11,007,396 0 0 11,007,396 0 0 0 11,007,396 　　　 　　　支払手数料  12,015 185,510 1,365 0 198,890 0 0 0 198,890  　　　　　　雑費  9,000 500 0 0 9,500 0 0 0 9,500 　　　 　 事業費計  7,524,418 26,639,673 13,622,762 0 47,786,853 0 0 0 47,786,853 　　　 　管理費                    　　　 　　　役員報酬  0 0 0 0 0 0 120,000 0 120,000 　　　 　　　給料手当  0 0 0 0 0 0 232,613 0 232,613 　　　 　　　臨時雇賃金  0 0 0 0 0 0 7,520 0 7,520 　　　　　　 退職給付費用  0 0 0 0 0 0 21,378 0 21,378           　　 福利厚生費  0 0 0 0 0 0 80,481 0 80,481 　　　 　　　報償費  0 0 0 0 0 0 12,700 0 12,700 　　　 　　　会議費  0 0 0 0 0 0 16,800 0 16,800 　　　 　　　旅費交通費  0 0 0 0 0 0 80,980 0 80,980 　　　 　　　通信運搬費  0 0 0 0 0 0 50,182 0 50,182 　　　 　　　消耗品費  0 0 0 0 0 0 109,950 0 109,950 　　　 　　　修繕費  0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　 　　　印刷製本費  0 0 0 0 0 0 81,016 0 81,016 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　 　　　賃借料  0 0 0 0 0 0 189,751 0 189,751 　　　 　　　租税公課  0 0 0 0 0 0 2,135 0 2,135 　　　 　　　研修費  0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　　 　　　支払手数料  0 0 0 0 0 0 1,785 0 1,785  　　　　　　雑費  0 0 0 0 0 0 31,800 0 31,800 　　　 　 管理費計  0 0 0 0 0 0 1,039,091 0 1,039,091 　　 　経常費用計  7,524,418 26,639,673 13,622,762 0 47,786,853 0 1,039,091 0 48,825,944 　　 　評価損益等調整前当期 　　　 経常増減額  △4,237,904 1,778,903 △72,870 5,712,590 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874 　　　　　当期経常増減額  △4,237,904 1,778,903 △72,870 5,712,590 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874 　2.経常外増減の部                    　　(1)経常外収益                    　　　 経常外収益計  0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　(2)経常外費用                    　　　 経常外費用計  0 0 0 0 0 0 0 0 0           当期経常外増減額  0 0 0 0 0 0 0 0 0           他会計振替額  4,237,904 0 0 △4,237,904 0 0 0 0 0        税引前当期一般正味財産 　　　増減額  0 1,778,903 △72,870 1,474,686 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874 　      　当期一般正味財産増減 　　　　 額 0 1,778,903 △72,870 1,474,686 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874 　　      一般正味財産期首残高  5,538,913 11,062,726 △26,435 5,568,914 22,144,118 0 280,662 0 22,424,780 　　      一般正味財産期末残高  5,538,913 12,841,629 △99,305 7,043,600 25,324,837 0 1,071,817 0 26,396,654 　�U　指定正味財産増減の部                    　　　基本財産運用益                    　　　　　基本財産受取利息  0 0 0 3,882,590 3,882,590 0 0 0 3,882,590 　　　受取寄附金                    　　　　　受取寄附金  700,000 0 69,000,000 0 69,700,000 0 0 0 69,700,000 　　　一般正味財産への振替額                    　　　　　一般正味財産への振替 　　　　　額 0 0 13,525,736 3,882,590 17,408,326 0 0 0 17,408,326 　　　　　当期指定正味財産増減 　　　　　額 700,000 0 55,474,64 0 56,174,264 0 0 0 56,174,264 　　　　　指定正味財産期首残高  324,901,963 0 65,853,132 0 390,755,095 0 0 0 390,755,095            指定正味財産期末残高  325,601,963 0 121,327,396 0 446,929,359 0 0 0 446,929,359 �V　正味財産期末残高  331,140,876 12,841,629 121,228,091 7,043,600 472,254,196 0 1,071,817 0 473,326,013 ｜戻る｜