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正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
 
 正味財産増減計算書 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 3,882,590 878,796 3,003,794
     事業収益      
       募金収入 27,592,946 0 27,592,946
        会費収入  3,660,000 25,000 3,635,000
       委託費収入 820,800 715,813 104,987
       助成金収入 2,452,000 1,254,000 1,198,000
     事業収益計 34,525,746 1,994,813 32,530,933
     受取補助金等         
       受取交付金 450,000 0 450,000
     受取寄附金         
       受取寄附金振替額 13,525,736 10,863,430 2,662,306
     雑収益         
       雑収益 413,746 710 413,036
   経常収益計 52,797,818 13,737,749 39,060,069
  (2)経常費用      
     事業費      
       役員報酬       2,280,000 455,000 1,825,000
       給料手当 3,127,997 667,214 2,460,783
       臨時雇賃金 229,360 0 229,360
       退職給付費用 284,022 18,486 265,536
       福利厚生費 859,542 123,910 735,632
       旅費交通費 343,650 112,840 230,810
       通信運搬費 670,838 106,903 563,935
       消耗品費 2,230,698 1,855,191 375,507
       修繕費 36,750 0 36,750
       印刷製本費 1,782,184 1,076,368 705,816
       光熱水料費  0 0 0
       賃借料        2,333,948 362,026 1,971,922
       保険料 15,191 6,360 8,831
       会議費 7,920 5,480 2,440
       租税公課   0  0  0
       支払負担金 505,000 0 505,000
       支払助成金 19,456,985 12,403,040 7,053,945
       委託費       2,040,860 1,910,473 130,387
       諸謝金 102,222 10,000 92,222
       広告宣伝費 263,900 161,000 102,900
       支払交付金 11,007,396 6,401,501 4,605,895
       支払手数料 198,890 56,255 142,635
       雑費 9,500 0 9,500
      事業費計 47,786,853 25,732,047 22,054,806
     管理費      
       役員報酬 120,000 45,000 75,000
       給料手当 232,613 49,286 183,327
       臨時雇賃金 7,520 0 7,520
       退職給付費用 21,378 2,054 19,324
       福利厚生費 80,481 12,255 68,226
       報償費 12,700 70,100 △57,400
       会議費 16,800 3,150 13,650
       旅費交通費 80,980 41,360 39,620
       通信運搬費 50,182 18,100 32,082
       消耗品費 109,950 13,481 96,469
       修繕費  0 0 0
       印刷製本費 81,016 0 81,016
       光熱水料費   0  0  0
       賃借料 189,751 39,496 150,255
       租税公課 2,135 9,005 △6,870
       研修費   0  0  0
       支払手数料 1,785 735 1,050
       雑費 31,800 5,460 26,340
      管理費計 1,039,091 309,482 729,609
    経常費用計 48,825,944 26,041,529 22,784,415
    評価損益等調整前当期経常増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654
     当期経常増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654
        当期一般正味財産増減額 3,971,874 △12,303,780 16,275,654
        一般正味財産期首残高 22,424,780 34,728,560 △12,303,780
        一般正味財産期末残高 26,396,654 22,424,780 3,971,874
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 3,882,590 878,796 3,003,794
   受取寄附金      
     受取寄附金 69,700,000 30,000,000 39,700,000
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 17,408,326 11,742,226 5,666,100
     当期指定正味財産増減額 56,174,264 19,136,570 37,037,694
     指定正味財産期首残高 390,755,095 371,618,525 19,136,570
     指定正味財産期末残高 446,929,359 390,755,095 56,174,264
 V 正味財産期末残高 473,326,013 413,179,875 60,146,138

正味財産増減計算書内訳表 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                      
 1.経常増減の部                    
  (1)経常収益                   
     基本財産運用益                   
      基本財産受取利息  0 0 0 3,882,590 3,882,590 0 0 0 3,882,590
     事業収益                   
      募金収入  0 27,592,946 0 0 27,592,946 0 0 0 27,592,946
      会費収入  0 0 0 1,830,000 1,830,000 0 1,830,000 0 3,660,000
      委託費収入  820,800 0 0 0 820,800 0 0 0 820,800
      助成金収入  2,452,000 0 0 0 2,452,000 0 0 0 2,452,000
     事業収益計  3,272,800 27,592,946 0 1,830,000 32,695,746 0 1,830,000 0 34,525,746
     受取補助金等                   
       受取交付金  0 450,000 0 0 450,000 0 0 0 450,000
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額  0 0 13,525,736 0 13,525,736 0 0 0 13,525,736
     雑収益                   
       雑収益  13,714 375,630 24,156 0 413,500 0 246 0 413,746
   経常収益計  3,286,514 28,418,576 13,549,892 5,712,590 50,967,572 0 1,830,246 0 52,797,818
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       役員報酬  1,800,000 240,000 240,000 0 2,280,000 0 0 0 2,280,000
       給料手当  1,131,949 1,886,024 110,024 0 3,127,997 0 0 0 3,127,997
       臨時雇賃金  168,260 4,700 56,400 0 229,360 0 0 0 229,360
       退職給付費用  97,728 177,132 9,162 0 284,022 0 0 0 284,022
              福利厚生費  295,756 536,059 27,727 0 859,542 0 0 0 859,542
       旅費交通費  103,700 218,710 21,240 0 343,650 0 0 0 343,650
       通信運搬費  134,132 533,044 3,662 0 670,838 0 0 0 670,838
       消耗品費  551,692 1,626,172 52,834 0 2,230,698 0 0 0 2,230,698
       修繕費  18,375 18,375 0 0 36,750 0 0 0 36,750
       印刷製本費  339,534 1,431,086 11,564 0 1,782,184 0 0 0 1,782,184
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       賃借料  738,754 1,508,730 86,464 0 2,333,948 0 0 0 2,333,948
       保険料  15,191 0 0 0 15,191 0 0 0 15,191
       会議費  960 4,640 2,320 0 7,920 0 0 0 7,920
       租税公課  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       支払負担金  0 505,000 0 0 505,000 0 0 0 505,000
       支払助成金  378,000 6,078,985 13,000,000 0 19,456,985 0 0 0 19,456,985
       委託費  1,452,150 588,710 0 0 2,040,860 0 0 0 2,040,860
       諸謝金  102,222 0 0 0 102,222 0 0 0 102,222
       広告宣伝費  175,000 88,900 0 0 263,900 0 0 0 263,900
       支払交付金  0 11,007,396 0 0 11,007,396 0 0 0 11,007,396
       支払手数料  12,015 185,510 1,365 0 198,890 0 0 0 198,890
       雑費  9,000 500 0 0 9,500 0 0 0 9,500
      事業費計  7,524,418 26,639,673 13,622,762 0 47,786,853 0 0 0 47,786,853
     管理費                   
       役員報酬  0 0 0 0 0 0 120,000 0 120,000
       給料手当  0 0 0 0 0 0 232,613 0 232,613
       臨時雇賃金  0 0 0 0 0 0 7,520 0 7,520
       退職給付費用  0 0 0 0 0 0 21,378 0 21,378
             福利厚生費  0 0 0 0 0 0 80,481 0 80,481
       報償費  0 0 0 0 0 0 12,700 0 12,700
       会議費  0 0 0 0 0 0 16,800 0 16,800
       旅費交通費  0 0 0 0 0 0 80,980 0 80,980
       通信運搬費  0 0 0 0 0 0 50,182 0 50,182
       消耗品費  0 0 0 0 0 0 109,950 0 109,950
       修繕費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       印刷製本費  0 0 0 0 0 0 81,016 0 81,016
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       賃借料  0 0 0 0 0 0 189,751 0 189,751
       租税公課  0 0 0 0 0 0 2,135 0 2,135
       研修費  0 0 0 0 0 0 0 0 0
       支払手数料  0 0 0 0 0 0 1,785 0 1,785
       雑費  0 0 0 0 0 0 31,800 0 31,800
      管理費計  0 0 0 0 0 0 1,039,091 0 1,039,091
    経常費用計  7,524,418 26,639,673 13,622,762 0 47,786,853 0 1,039,091 0 48,825,944
    評価損益等調整前当期
    経常増減額 
△4,237,904 1,778,903 △72,870 5,712,590 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874
     当期経常増減額  △4,237,904 1,778,903 △72,870 5,712,590 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計  0 0 0 0 0 0 0 0 0
          当期経常外増減額  0 0 0 0 0 0 0 0 0
          他会計振替額  4,237,904 0 0 △4,237,904 0 0 0 0 0
       税引前当期一般正味財産
   増減額
 
0 1,778,903 △72,870 1,474,686 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874
        当期一般正味財産増減
     額
0 1,778,903 △72,870 1,474,686 3,180,719 0 791,155 0 3,971,874
        一般正味財産期首残高  5,538,913 11,062,726 △26,435 5,568,914 22,144,118 0 280,662 0 22,424,780
        一般正味財産期末残高  5,538,913 12,841,629 △99,305 7,043,600 25,324,837 0 1,071,817 0 26,396,654
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息  0 0 0 3,882,590 3,882,590 0 0 0 3,882,590
   受取寄附金                   
     受取寄附金  700,000 0 69,000,000 0 69,700,000 0 0 0 69,700,000
   一般正味財産への振替額                   
     一般正味財産への振替
     額
0 0 13,525,736 3,882,590 17,408,326 0 0 0 17,408,326
     当期指定正味財産増減
     額
700,000 0 55,474,64 0 56,174,264 0 0 0 56,174,264
     指定正味財産期首残高  324,901,963 0 65,853,132 0 390,755,095 0 0 0 390,755,095
           指定正味財産期末残高  325,601,963 0 121,327,396 0 446,929,359 0 0 0 446,929,359
V 正味財産期末残高  331,140,876 12,841,629 121,228,091 7,043,600 472,254,196 0 1,071,817 0 473,326,013
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