正味財産増減計算書   ■正味財産増減計算書　平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T一般正味財産増減の部  　  　  　 　1.経常増減の部       　　(1)経常収益       　　　　　基本財産運用益       　　　　　　　基本財産受取利息 1,927,436 1,973,415 △45,979 　　　　　受取会費        　　　　　　　正会員受取会費  2,690,000 2,800,000 △110,000 　　　　　　　賛助会員受取会費  290,000 200,000 90,000 　　　　　受取会費計  2,980,000 3,000,000 △20,000 　　　　　事業収益       　　　　　　　募金収入 20,951,167 20,932,291 18,876 　　　　　　　委託費収入 25,709,170 25,707,415 1,755 　　　　　　　助成金収入 2,438,000 2,655,000 △217,000 　　　　　事業収益計 49,098,337 49,294,706 △196,369 　　　　　受取補助金等       　　　　　　　受取交付金 450,000 450,000 0 　　　　　受取寄附金       　　　　　　　受取寄附金振替額 5,101,764 6,624,003 △1,522,239 　　　　　雑収益       　　　　　　　雑収益 4,132 6,279 △2,147 　　　経常収益計 59,561,669 61,348,403 △1,786,734 　 (2)経常費用       　　　 　事業費       　　　 　　　給料手当 13,845,388 14,711,552 △866,164 　　　 　　　臨時雇賃金 1,083,940 1,024,400 59,540 　　　 　　　役員報酬　　　　　　 3,276,000 3,057,600 218,400 　　　　　　 退職給付費用 185,477 181,948 3,529 　　　 　　　福利厚生費 2,904,310 2,898,234 6,076 　　　 　　　旅費交通費 1,443,810 1,764,650 △320,840 　　　 　　　通信運搬費 1,358,509 1,285,273 73,236 　　　 　　　減価償却費 207,608 272,574 △64,966 　　　 　　　消耗品費 3,401,363 2,955,406 445,957 　　　 　　　修繕費 28,836 45,036 △16,200 　　　 　　　印刷製本費 1,872,204 1,967,654 △95,450 　　　 　　　燃料費  106,668 108,856 △2,188 　　　 　　　光熱水料費  112,378 116,123 △3,745 　　　 　　　賃借料　　　　　　　 2,031,659 2,275,931 △244,272 　　　 　　　保険料 79,990 57,979 22,011 　　　 　　　会議費 15,114 13,985  1,129 　　　 　　　租税公課   960,500  6,400 954,100 　　　 　　　支払負担金 513,500 526,500 △13,000 　　　 　　　支払助成金 12,422,000 10,616,742 1,805,258 　　　 　　　委託費　　　　　　 4,403,138 4,642,247 △239,109 　　　 　　　報償費　　　　　　 111,000 107,000 4,000 　　　　　　 諸謝金 882,448 989,068 △106,620 　　　　　　 広告宣伝費 668,800 770,560 △101,760  　　　　　　支払交付金 9,532,787 10,162,745 △629,958  　　　　　　支払手数料 309,960 289,528 20,432  　　　　　　雑費 20,402 18,794 1,608 　　　 　 事業費計 61,777,789 60,866,785 911,004 　　　 　管理費       　　　 　　　役員報酬 324,000 302,400 21,600 　　　 　　　給料手当 510,736 515,220 △4,484 　　　 　　　臨時雇賃金 0 7,280 △7,280 　　　　　　 退職給付費用 27,715 27,188 527 　　　 　　　福利厚生費 144,024 144,544 △520 　　　 　　　会議費 8,400 11,680 △3,280 　　　 　　　旅費交通費 139,330 140,000 △670 　　　 　　　通信運搬費 122,503 219,024 △96,521 　　　 　　　消耗品費 118,387 111,521 6,866 　　　 　　　修繕費  3,564 3,564 0 　　　 　　　印刷製本費 104,837 103,866 971 　　　 　　　光熱水料費   11,080  11,395 △315 　　　 　　　賃借料 270,748 249,056 21,692 　　　 　　　租税公課   100,800  0  100,800 　　　 　　　研修費   4,000  0  4,000  　　　　　　支払手数料 864 1,296 △432  　　　　　　雑費 48,888 38,491 10,397 　　　 　 管理費計 1,939,876 1,886,525 53,351 　　 　経常費用計 63,717,665 62,753,310 964,355 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089 　　　　　当期経常増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089 　2.経常外増減の部       　　(1)経常外収益       　　　 経常外収益計 0 0 0 　　(2)経常外費用       　　　 経常外費用計 0 0 0           当期経常外増減額　　 0 0 0        税引前当期一般正味財産増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089 　      　当期一般正味財産増減額 △4,155,996 △1,404,907 △2,751,089 　　      一般正味財産期首残高 23,171,458 24,576,365 △1,404,907 　　      一般正味財産期末残高 19,015,462 23,171,458 △4,155,996 　�U　指定正味財産増減の部       　　　基本財産運用益       　　　　　基本財産受取利息 1,927,436 1,973,415 △45,979 　　　受取寄附金       　　　　　受取寄付金 7,500,000 0 7,500,000 　　　　　募金収益 21,429,365 21,096,052 333,313 　　　受取寄附金計 28,929,365 21,096,052 7,833,313 　　　一般正味財産への振替額       　　　　　一般正味財産への振替額 27,980,967 29,529,709 △1,548,742 　　　　　当期指定正味財産増減額 2,875,834 △6,460,242 9,336,076 　　　　　指定正味財産期首残高 350,617,904 357,078,146 △6,460,242 　　　　　指定正味財産期末残高 353,493,738 350,617,904 2,875,834 　�V　正味財産期末残高 372,509,200 373,789,362 △1,280,162 ■正味財産増減計算書内訳表　平成30年4月1日から平成31年3月31日まで （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計 一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計 �T一般正味財産増減の部                   　1.経常増減の部                    　　(1)経常収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　基本財産運用益                    　　　　　　基本財産受取利息   0  0  0 1,927,436 1,927,436  0  0  0 1,927,436 　　　　　受取会費                     　　　　　正会員受取会費   0  0  0 807,000 807,000  0 1,883,000  0  2,690,000 　　　　　　賛助会員受取会費   0  0  0 290,000 290,000  0  0  0  290,000 　　　　　受取会費計   0 0  0  1,097,000  1,097,000  0  1,883,000  0  2,980,000 　　　　　事業収益                    　　　　　　募金収入   0 20,951,167  0  0  20,951,167  0  0  0  20,951,167 　　　　　　委託費収入   25,709,170  0  0  0  25,709,170  0  0  0  25,709,170 　　　　　　助成金収入  2,438,000  0  0  0 2,438,000  0  0  0 2,438,000 　　　　　事業収益計  28,147,170  20,951,167  0  0  49,098,337  0  0  0  49,098,337 　　　　　受取補助金等                    　　　　　　　受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000 　　　　　受取寄附金                    　　　　　　　受取寄附金振替額   0  0 5,101,764  0 5,101,764  0  0  0 5,101,764 　　　　　雑収益                    　　　　　　　雑収益   136  1,640 2,313  0  4,089  0 43  0 4,132 　　　経常収益計   28,147,306  21,402,807 5,104,077 3,024,436 57,678,626  0  1,883,043  0 59,561,669 　 (2)経常費用                    　　　 　事業費                    　　　 　　　給料手当  12,429,749 1,336,681  78,958  0 13,845,388  0  0  0 13,845,388 　　　 　　　臨時雇賃金  1,048,190 35,750  0  0 1,083,940  0  0  0 1,083,940 　　　 　　　役員報酬  2,304,000 900,000 72,000  0 3,276,000  0  0  0 3,276,000 　　　　　　 退職給付費用  108,728  72,485 4,264  0 185,477  0  0  0 185,477             　 福利厚生費  2,493,681  384,979  25,650  0 2,904,310  0  0  0 2,904,310 　　　 　　　旅費交通費  1,090,900  323,090 29,820  0  1,443,810  0  0  0  1,443,810 　　　 　　　通信運搬費  900,310  453,465  4,734  0 1,358,509  0  0  0 1,358,509 　　　 　　　減価償却費  97,449  110,159  0  0  207,608  0  0  0  207,608 　　　 　　　消耗品費  1,678,699  1,720,336 2,328  0 3,401,363  0  0  0 3,401,363 　　　 　　　修繕費  18,792  9,396 648  0 28,836  0  0  0 28,836 　　　 　　　印刷製本費   1,257,694  610,667  3,843  0 1,872,204  0  0  0 1,872,204 　　　 　　　燃料費  106,668 0 0 0 106,668 0 0 0 106,668 　　　 　　　光熱水料費  81,155 29,208 2,015 0 112,378 0 0 0 112,378 　　　 　　　賃借料   1,390,746  597,960  42,953  0 2,031,659  0  0  0 2,031,659 　　　 　　　保険料   75,190 4,800  0  0  79,990  0  0  0  79,990 　　　 　　　会議費   4,957  10,157 0  0  15,114  0  0  0  15,114 　　　 　　　租税公課  960,100 400 0 0 960,500 0 0 0 960,500 　　　 　　　支払負担金   0  513,500  0  0 513,500  0  0  0 513,500 　　　 　　　支払助成金  4,236,527 3,349,473 4,836,000  0 12,422,000  0  0  0 12,422,000 　　　 　　　委託費   3,800,488 602,650  0  0 4,403,138  0  0  0 4,403,138 　　　 　　　報償費   111,000 0  0  0  111,000  0  0  0  111,000 　　　 　　　諸謝金  842,448  40,000 0  0 882,448  0  0  0 882,448 　　　 　　　広告宣伝費  103,600  565,200  0  0 668,800  0  0  0 668,800 　　　 　　　支払交付金   0 9,532,787  0  0  9,532,787  0  0  0  9,532,787 　　　 　　　支払手数料  109,534  199,562 864  0  309,960  0  0  0  309,960  　　　　　　雑費  20,300 102  0  0 20,402  0  0  0 20,402 　　　 　 事業費計   35,270,905  21,402,807 5,104,077  0 61,777,789  0  0  0 61,777,789 　　　 　管理費                    　　　 　　　役員報酬   0  0  0  0  0  0 324,000  0 324,000 　　　 　　　給料手当   0  0  0  0  0  0  510,736  0  510,736 　　　　　　 退職給付費用   0  0  0  0  0  0 27,715  0 27,715             　福利厚生費   0  0  0  0  0  0 144,024  0 144,024 　　　 　　　会議費   0  0  0  0  0  0 8,400  0 8,400 　　　 　　　旅費交通費   0  0  0  0  0  0 139,330  0 139,330 　　　 　　　通信運搬費   0  0  0  0  0  0 122,503  0 122,503 　　　 　　　消耗品費   0  0  0  0  0  0 118,387  0 118,387 　　　 　　　修繕費  0 0 0 0 0 0 3,564 0 3,564 　　　 　　　印刷製本費   0  0  0  0  0  0  104,837  0  104,837 　　　 　　　光熱水料費  0 0 0 0 0 0 11,080 0 11,080 　　　 　　　賃借料   0  0  0  0  0  0 270,748  0 270,748 　　　 　　　租税公課   0  0  0  0  0  0 100,800  0 100,800 　　　 　　　研修費   0  0  0  0  0  0 4,000  0 4,000 　　　 　　　支払手数料   0  0  0  0  0  0 864  0 864  　　　　　　雑費   0  0  0  0  0  0  48,888  0  48,888 　　　 　 管理費計   0  0  0  0  0  0  1,939,876  0  1,939,876 　　 　経常費用計   35,270,905  21,402,807 5,104,077  0 61,777,789  0  1,939,876  0  63,717,665 　　 　評価損益等調整前当期経常増減額   △7,123,599  0  0 3,024,436  △4,099,163  0 △56,833  0  △4,155,996 　　　　　当期経常増減額   △7,123,599  0  0 3,024,436  △4,099,163  0 △56,833  0   △4,155,996 　2.経常外増減の部                    　　(1)経常外収益                    　　　 経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0 　　(2)経常外費用                    　　　 経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0           当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0           他会計振替前当期一般正味財産増減額  △7,123,599  0  0  3,024,436 △4,099,163  0  △56,833  0  △4,155,996           他会計振替額  7,123,599  0  0  △7,123,599  0  0  0  0  0        税引前当期一般正味財産増減額  0  0  0 △4,099,163  △4,099,163  0  △56,833  0  △4,155,996 　      　当期一般正味財産増減額 0  0  0 △4,099,163  △4,099,163  0 △56,833  0  △4,155,996 　　      一般正味財産期首残高 1,575,927   8,262,639  0 11,060,605  20,899,171  0  2,272,287  0  23,171,458 　　      一般正味財産期末残高 1,575,927   8,262,639  0 6,961,442  16,800,008  0  2,215,454  0 19,015,462 　�U　指定正味財産増減の部                    　　　基本財産運用益                    　　　　　基本財産受取利息   0  0  0  1,927,436  1,927,436  0  0  0  1,927,436 　　　受取寄附金                    　　　　　受取寄附金  0  0  7,500,000  0 7,500,000  0  0  0 7,500,000 　　　　　　募金収益   0  21,429,365 0  0  21,429,365  0  0  0  21,429,365 　　　受取寄附金計  0  21,429,365  7,500,000  0  28,929,365  0  0  0  28,929,365 　　　一般正味財産への振替額                   　　　　　一般正味財産への振替額  0  20,951,767 5,101,764  1,927,436 27,980,967  0  0  0 27,980,967 　　　　　当期指定正味財産増減額 0  477,598  2,398,236  0  2,875,834  0  0  0  2,875,834 　　　　　指定正味財産期首残高  325,701,963  493,060 24,422,881  0  350,617,904  0  0  0  350,617,904            指定正味財産期末残高  325,701,963  970,658 26,821,117  0  353,493,738  0  0  0  353,493,738 �V　正味財産期末残高   327,277,890  9,233,297 26,821,117  6,961,442  370,293,746  0  2,215,454  0  372,509,200 ｜戻る｜