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正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 1,973,415 2,029,129 △55,714
     受取会費       
       正会員受取会費  2,800,000 3,500,000 △700,000
       賛助会員受取会費  200,000 105,000 95,000
     受取会費計  3,000,000 3,605,000 △605,000
     事業収益      
       募金収入 20,932,291 21,788,768 △856,477
       委託費収入 25,707,415 26,7908400 △1,083,425
       助成金収入 2,655,000 3,092,803 △437,803
     事業収益計 49,294,706 51,672,411 △2,377,705
     受取補助金等      
       受取交付金 450,000 450,000 0
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 6,624,003 7,913,037 △1,289,034
     雑収益      
       雑収益 6,279 8,209 △1,930
   経常収益計 61,348,403 65,677,786 △4,329,383
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 14,711,552 14,620,628 90,924
       臨時雇賃金 1,024,400 1,079,980 △55,580
       役員報酬       3,057,600 3,024,000 33,600
       退職給付費用 181,948 339,250 △157,302
       福利厚生費 2,898,234 2,828,543 69,691
       旅費交通費 1,764,650 1,717,440 47,210
       通信運搬費 1,285,273 1,178,597 106,676
       減価償却費 272,574 417,571 △144,997
       消耗品費 2,955,406 3,872,272 △916,866
       修繕費 45,036 58,320 △13,284
       印刷製本費 1,967,654 2,102,731 △135,077
       燃料費  108,856 116,969 △8,113
       光熱水料費  116,123 107,690 8,433
       賃借料        2,275,931 2,284,193 △8,262
       保険料 57,979 70,965 △12,977
       会議費 13,985 12,387  1,598
       租税公課   6,400  68,400  △62,000
       支払負担金 526,500 520,500 6,000
       支払助成金 10,616,742 10,452,782 163,960
       委託費       4,642,247 4,909,537 △267,290
       報償費       107,000 103,000 4,000
       諸謝金 989,068 1,095,068 △106,000
       広告宣伝費 770,560 759,000 11,560
       支払交付金 10,162,745 10,285,481 △122,736
       支払手数料 289,528 324,946 △35,418
       雑費 18,794 25,245 △6,451
      事業費計 60,866,785 62,375,486 △1,508,701
     管理費      
       役員報酬 302,400 336,000 △33,600
       給料手当 515,220 399,170 116,050
       臨時雇賃金 7,280 7,280 0
       退職給付費用 27,188 37,694 △10,506
       福利厚生費 144,544 125,159 19,385
       会議費 11,680 25,954 △14,274
       旅費交通費 140,000 107,020 32,980
       通信運搬費 219,024 122,479 96,545
       消耗品費 111,521 202,070 △90,549
       修繕費  3,564 3,240 324
       印刷製本費 103,866 110,703 △6,837
       光熱水料費   11,395  9,308 2,087
       賃借料 249,056 251,980 △2,924
       諸謝金 0 20,000 △20,000
       研修費   0  2,000  △2,000
       支払手数料 1,296 756 540
       雑費 38,491 34,011 4,480
      管理費計 1,886,525 1,794,824 91,701
    経常費用計 62,753,310 64,170,310 △1,417,000
    評価損益等調整前当期経常増減額 △1,404,907 1,507,476 △2,912,383
     当期経常増減額 △1,404,907 1,507,476 △2,912,383
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △1,404,907 1,507,476 △2,912,383
        当期一般正味財産増減額 △1,404,907 1,507,476 △2,912,383
        一般正味財産期首残高 24,576,365 23,068,889 1,507,476
        一般正味財産期末残高 23,171,458 24,576,365 △1,404,907
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 1,973,415 2,029,129 △55,714
   受取寄附金      
     募金収益 21,096,052 22,118,067 △1,022,015
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 29,529,709 31,730,934 △2,201,225
     当期指定正味財産増減額 △6,460,242 △7,583,738 1,123,496
     指定正味財産期首残高 357,078,146 364,661,884 △7,583,738
     指定正味財産期末残高 350,617,904 357,078,146 △6,460,242
 V 正味財産期末残高 373,789,362 381,654,511 △7,865,149

正味財産増減計算書内訳表 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                   
  (1)経常収益                  
     基本財産運用益                   
      基本財産受取利息   0  0  0 1,973,415 1,973,415  0  0  0 1,973,415
     受取会費                   
      正会員受取会費   0  0  0 840,000 840,000  0 1,960,000  0  2,800,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 200,000  200,000  0  0  0  200,000
     受取会費計   0 0  0  1,040,000  1,040,000  0  1,960,000  0  3,000,000
     事業収益                   
      募金収入   0 20,932,291  0  0  20,932,291  0  0  0   20,932,291
      委託費収入   25,707,415  0  0  0  25,707,415  0  0  0  25,707,415
      助成金収入  2,655,000  0  0  0  2,655,000  0  0  0 2,655,000
     事業収益計  28,362,415  20,932,291  0  0  49,294,706  0  0  0   49,294,706
     受取補助金等                   
       受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額   0  0 6,624,003  0 6,624,003  0  0  0 6,624,003
     雑収益                   
       雑収益   34  1,240 4,965  0  6,239  0 40  0 6,279
   経常収益計   28,362,449  21,383,531 6,628,968 3,013,415 59,388,363  0  1,960,040  0 61,348,403
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       給料手当  13,402,342 1,229,562  79,648  0 14,711,552  0  0  0 14,711,552
       臨時雇賃金  1,024,400 0  0  0 1,024,400  0  0  0 1,024,400
       役員報酬  2,217,600 772,800 67,200  0 3,057,600  0  0  0 3,057,600
       退職給付費用  112,933  64,832 4,183  0 181,948  0  0  0 181,948
              福利厚生費  2,531,730  341,629  24,875  0 2,898,234  0  0  0 2,898,234
       旅費交通費  1,410,250  323,070 31,330  0  1,764,650  0  0  0  1,764,650
       通信運搬費  932,060  348,913  4,300  0 1,285,273  0  0  0  1,285,273
       減価償却費  162,414  110,160  0  0  272,574  0  0  0  272,574
       消耗品費  1,392,133  1,558,854 4,419  0 2,955,406  0  0  0 2,955,406
       修繕費  32,400  11,988 648  0 45,036  0  0  0 45,03
       印刷製本費   1,340,233  624,332  3,089  0 1,967,654  0  0  0  1,967,654
       燃料費  108,856 0 0 0 108,856 0 0 0 108,856
       光熱水料費  86,080 27,970 2,073 0 116,123 0 0 0 116,123
       賃借料   1,659,410  573,182  43,339  0 2,275,931  0  0  0 2,275,931
       保険料   57,979 0  0  0  57,979  0  0  0   57,979
       会議費   4,957  9,028 0  0  13,985  0  0  0  13,985
       租税公課  6,000 400 0 0 6,400 0 0 0 6,400
       支払負担金   0  526,500  0  0 526,500  0  0  0  526,500
       支払助成金  886,424 3,367,318 6,363,000  0 10,616,742  0  0  0 10,616,742
       委託費   4,123,367 518,880  0  0 4,642,247  0  0  0  4,642,247
       報償費   107,000 0  0  0  107,000  0  0  0  107,000
       諸謝金  932,068  57,000 0  0 989,068  0  0  0  989,068
       広告宣伝費  205360  565,200  0  0 770,560  0  0  0 770,560
       支払交付金   0 10,162,745  0  0  10,162,745  0  0  0  10,162,745
       支払手数料  102,190  186,474 864  0  289,528  0  0  0  289,528
       雑費  16,100 2,694  0  0 18,794  0  0  0 18,794
      事業費計   32,854,286  21,383,531 6,628,968  0 60,866,785  0  0  0 60,866,785
     管理費                   
       役員報酬   0  0  0  0  0  0 302,400  0 302,400
       給料手当   0  0  0  0  0  0  515,200  0  515,200
       臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0 7,280  0 7,280
       退職給付費用   0  0  0  0  0  0 27,188  0 27,188
             福利厚生費   0  0  0  0  0  0 144,544  0 144,544
       会議費   0  0  0  0  0  0 11,680  0 11,680
       旅費交通費   0  0  0  0  0  0 140,000  0 140,000
       通信運搬費   0  0  0  0  0  0 219,024  0 219,024
       消耗品費   0  0  0  0  0  0 111,521  0 111,521
       修繕費  0 0 0 0 0 0 3,564 0 3,564
       印刷製本費   0  0  0  0  0  0  103,866  0  103,866
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 11,395 0 11,395
       賃借料   0  0  0  0  0  0 249,056  0 249,056
       支払手数料   0  0  0  0  0  0 1,296  0 1,296
       雑費   0  0  0  0  0  0  38,491  0  38,491
      管理費計   0  0  0  0  0  0  1,886,525  0  1,886,525
    経常費用計   32,854,286  21,383,531 6,628,968  0 60,866,785  0  1,886,525  0  1,886,525
    評価損益等調整前当期経常増減額   △4,491,837  0  0 3,013,415  △1,478,422  0 73,515  0  △1,404,907
     当期経常増減額   △4,491,837  0  0 3,013,415  △1,478,422  0 73,515  0  △1,404,907
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替額  4,000,000  0  0  △4,000,000  0  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額  △491,837  0  0 △986,585  1,478,422  0  73,515  0 △1,404,907
        当期一般正味財産増減額 △491,837  0  0 △986,585  1,478,422  0  73,515  0 △1,404,907
        一般正味財産期首残高 2,067,764   8,262,639  0 12,047,190  22,377,593  0  2,198,772  0  24,576,365
        一般正味財産期末残高 1,575,927   8,262,639  0 11,060,605  20,899,171  0  2,272,287  0  23,171,458
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息   0  0  0  1,973,415  1,973,415  0  0  0  1,973,415
   受取寄附金                   
     受取寄附金               
      募金収益   0  21,096,052  0  0  21,096,052  0  0  0 21,096,052
   一般正味財産への振替額                  
     一般正味財産への振替額  0  20,932,291 6,624,003  1,973,415 29,529,709  0  0  0  29,529,709
     当期指定正味財産増減額 0  163,761  △6,624,003  0  △6,460,242  0  0  0  △6,460,242
     指定正味財産期首残高  325,701,963  329,299 31,046,884  0  357,078,146  0  0  0  357,078,146
           指定正味財産期末残高  325,701,963  493,060 24,422,881  0  350,617,904  0  0  0  350,617,90
V 正味財産期末残高   327,277,890  8,755,699 24,422,881  11,060,605  371,517,075  0  2,272,287  0  373,789,362
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