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正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 2,029,129 2,205,035 △175,906
     受取会費       
       正会員受取会費  3,500,000 3,520,000 △20,000
       賛助会員受取会費  105,000 105,000 0
     受取会費計  3,605,000 3,625,000 △20,000
     事業収益      
       募金収入 21,788,768 22,336,362 △547,594
       委託費収入 26,7908400 5,000,000 21,790,840
       助成金収入 3,092,803 3,572,197 △479,394
     事業収益計 51,672,411 30,908,559 20,763,852
     受取補助金等      
       受取交付金 450,000 450,000 0
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 7,913,037 11,776,785 △3,863,748
     雑収益      
       雑収益 8,209 26,205 △17,996
   経常収益計 65,677,786 48,991,584 △16,686,202
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 14,620,628 6,066,144 8,554,484
       臨時雇賃金 1,079,980 1,111,690 △31,710
       役員報酬       3,024,000 3,024,000 0
       退職給付費用 339,250 150,660 188,590
       福利厚生費 2,828,543 1,381,012 1,447,531
       旅費交通費 1,717,440 849,815 867,624
       通信運搬費 1,178,597 805,778 372,819
       減価償却費 417,571 244,800 172,771
       消耗品費 3,872,272 2,538,530 1,333,742
       修繕費 58,320 34,020 24,300
       印刷製本費 2,102,731 1,092,745 1,009,986
       燃料費  116,969 0 116,969
       光熱水料費  107,690 86,284 21,406
       賃借料        2,284,193 1,945,493 338,700
       保険料 70,965 12,190 58,766
       会議費 12,387 13,410  △1,023
       租税公課   68,400  5,400  63,000
       支払負担金 520,500 501,000 19,500
       支払助成金 10,452,782 15,550,319 △5,097,537
       委託費       4,909,537 1,894,970 3,014,567
       報償費       103,000 0 103,000
       諸謝金 1,095,068 150,842 944,226
       広告宣伝費 759,000 712,200 46,800
       支払交付金 10,285,481 10,504,625 △219,144
       支払手数料 324,946 256,632 68,314
       雑費 25,245 22,582 2,663
      事業費計 62,375,486 48,955,142 13,420,344
     管理費      
       役員報酬 336,000 336,000 0
       給料手当 399,170 383,012 16,158
       臨時雇賃金 7,280 6,930 350
       退職給付費用 37,694 16,740 20,954
       福利厚生費 125,159 125,599 △440
       会議費 25,954 16,882 9,072
       旅費交通費 107,020 118,600 △11,580
       通信運搬費 122,479 137,306 △14,827
       消耗品費 202,070 184,504 17,506
       修繕費  3,240 3,780 △540
       印刷製本費 110,703 85,837 24,866
       光熱水料費   9,308  9,587 △279
       賃借料 251,980 232,523 19,457
       諸謝金 20,000 9,000 11,000
       租税公課 0 2,480 2,480
       研修費   2,000  8,000  △6,000
       支払手数料 756 1,296 △540
       雑費 34,011 50,104 △16,093
      管理費計 1,794,824 1,728,180 66,644
    経常費用計 64,170,310 50,683,322 13,486,988
    評価損益等調整前当期経常増減額 1,507,476 △1,691,738 3,119,214
     当期経常増減額 1,507,476 △1,691,738 3,119,214
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 1,507,476 △1,691,738 3,119,214
        当期一般正味財産増減額 1,507,476 △1,691,738 3,119,214
        一般正味財産期首残高 23,068,889 24,760,627 △1,691,738
        一般正味財産期末残高 24,576,365 23,068,889 1,507,476
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 2,029,129 2,205,035 △175,906
   受取寄附金      
     募金収益 22,118,067 22,336,362 △218,295
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 31,730,934 36,318,182 △4,587,248
     当期指定正味財産増減額 △7,583,738 △11,776,785 4,193,047
     指定正味財産期首残高 364,661,884 376,438,669 △11,776,785
     指定正味財産期末残高 357,078,146 364,661,884 △7,583,738
 V 正味財産期末残高 381,654,511 387,730,773 △6,076,262

正味財産増減計算書内訳表 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                   
  (1)経常収益                  
     基本財産運用益                   
      基本財産受取利息   0  0  0 2,029,129 2,029,129  0  0  0 2,029,129
     受取会費                   
      正会員受取会費   0  0  0 1,750,000 1,750,000  0 1,750,000  0  3,500,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 105,000  105,000  0  0  0  105,000
     受取会費計   0 0  0  1,855,000  1,855,000  0  1,750,000  0  3,605,000
     事業収益                   
      募金収入   0  21,788,768  0  0  21,788,768  0  0  0   21,788,768
      委託費収入   26,790,840  0  0  0  26,790,840  0  0  0  26,790,840
      助成金収入  3,092,803  0  0  0  3,092,803  0  0  0 3,092,803
     事業収益計  29,883,643  21,788,768  0  0  51,672,411  0  0  0   51,672,411
     受取補助金等                   
       受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額   0  0 7,913,037  0 7,913,037  0  0  0 7,913,037
     雑収益                   
       雑収益   47  0 8,104  0  8,151  0 58  0 8,209
   経常収益計   29,883,690  22,238,768 7,921,141 3,884,129 63,927,728  0  1,750,058  0 65,677,786
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       給料手当  12,634,783 1,866,095  119,750  0 14,620,628  0  0  0 14,620,628
       臨時雇賃金  1,079,980 0  0  0 1,079,980  0  0  0 1,079,980
       役員報酬  1,881,600 1,041,600 100,800  0 3,024,000  0  0  0 3,024,000
       退職給付費用  150,778  177,164 11,308  0 339,250  0  0  0 339,250
              福利厚生費  2,301,180  490,890  36,473  0 2,828,543  0  0  0 2,828,543
       旅費交通費  1,441,860  252,910 22,670  0  1,717,440  0  0  0  1,717,440
       通信運搬費  757,903  414,994  5,700  0 1,178,597  0  0  0  1,178,597
       減価償却費  270,691  146,880  0  0  417,571  0  0  0  417,571
       消耗品費  1,751,589  2,108,135 12,548  0 3,872,272  0  0  0 3,872,272
       修繕費  44,712  12,636 972  0 58,320  0  0  0 58,320
       印刷製本費   1,501,157  596,033  5,541  0 2,102,731  0  0  0  2,102,731
       燃料費  116,969 0 0 0 116,969 0 0 0 116,969
       光熱水料費  68,595 36,301 2,794 0 107,690 0 0 0 107,690
       賃借料   1,418,782  803,122  62,289  0 2,284,193  0  0  0 2,284,193
       保険料   70,956 0  0  0  70,956  0  0  0  70,956
       会議費   7,430  4,957 0  0  12,387  0  0  0  12,387
       租税公課  68,000 400 0 0 68,400 0 0 0 68,400
       支払負担金   0  520,500  0  0 520,500  0  0  0  520,500
       支払助成金  878,843 2,034,939 7,539,000  0 10,452,782  0  0  0 10,452,782
       委託費   4,409,827 499,710  0  0 4,909,537  0  0  0  4,909,537
       報償費   103,000 0  0  0  103,000  0  0  0  103,000
       諸謝金  1,055,068  40,000 0  0 1,095,068  0  0  0  1,095,068
       広告宣伝費  75,000  684,000  0  0 759,000  0  0  0 759,000
       支払交付金   0 10,285,481  0  0  10,285,481  0  0  0  10,285,481
       支払手数料  115,474  208,176 1,296  0  324,946  0  0  0   324,946
       雑費  11,400 13,845  0  0 25,245  0  0  0 25,245
      事業費計   32,215,577  22,238,768 7,921,141  0 62,375,486  0  0  0 62,375,486
     管理費                   
       役員報酬   0  0  0  0  0  0 336,000  0 336,000
       給料手当   0  0  0  0  0  0  399,170  0  399,170
       臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0 7,280  0 7,280
       退職給付費用   0  0  0  0  0  0 37,694  0 37,694
             福利厚生費   0  0  0  0  0  0 125,159  0 125,159
       会議費   0  0  0  0  0  0 25,954  0 25,954
       旅費交通費   0  0  0  0  0  0 107,020  0 107,020
       通信運搬費   0  0  0  0  0  0  122,479  0  122,479
       消耗品費   0  0  0  0  0  0 202,070  0 202,070
       修繕費  0 0 0 0 0 0 3,240 0 3,240
       印刷製本費   0  0  0  0  0  0  110,703  0  110,703
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 9,308 0 9,308
       賃借料   0  0  0  0  0  0 251,980  0 251,980
       諸謝金   0  0  0  0  0  0 20,000  0 20,000
       研修費   0  0  0  0  0  0  2,000  0  2,000
       支払手数料   0  0  0  0  0  0 756  0 756
       雑費   0  0  0  0  0  0  34,011  0  34,011
      管理費計   0  0  0  0  0  0  1,794,824  0  1,794,824
    経常費用計   32,215,577  22,238,768 7,921,141  0 62,375,486  0  1,794,824  0 64,170,310
    評価損益等調整前当期経常増減額   △2,331,887  0  0 3,884,129  1,552,242  0 △ 44,766  0  1,507,476
     当期経常増減額   △2,331,887  0  0 3,884,129  1,552,242  0 △ 44,766  0  1,507,476
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替額  3,000,000  0  0  △3,000,000  0  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額   668,113  0  0  884,129  1,552,242  0  △44,766  0  1,507,476
        当期一般正味財産増減額  668,113  0  0  884,129  1,552,242  0  △44,766  0  1,507,476
        一般正味財産期首残高 1,399,651  8,262,639  0 11,163,061  20,825,351  0  2,243,538  0  23,068,889
        一般正味財産期末残高 2,067,764   8,262,639  0 12,047,190  22,377,593  0  2,198,772  0  24,576,365
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息   0  0  0  2,029,129  2,029,129  0  0  0  2,029,129
   受取寄附金                   
     受取寄附金               
      募金収益   0  22,118,067  0  0  22,118,067  0  0  0 22,118,067
   一般正味財産への振替額                  
     一般正味財産への振替額  0  21,788,768 7,913,037  2,029,129  31,730,934  0  0  0  31,730,934
     当期指定正味財産増減額 0  329,299  △7,913,037  0  △7,583,738  0  0  0  △7,583,738
     指定正味財産期首残高  325,701,963  0 38,959,921  0  364,661,884  0  0  0  364,661,884
           指定正味財産期末残高  325,701,963  329,299 31,046,884  0  357,078,146  0  0  0  357,078,146
V 正味財産期末残高   327,769,727  8,591,938 31,046,884  12,047,190  379,455,739  0  2,198,772  0  381,654,511
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