(公社)緑化推進協会とは 行事・イベント 募金 基金 協会の活動 緑の少年隊 森林ボランティア お問合せ リンク

正味財産増減計算書
 
正味財産増減計算書 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
 (単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T一般正味財産増減の部         
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     基本財産運用益      
       基本財産受取利息 2,205,035 2,890,276 △685,241
     受取会費       
       正会員受取会費  3,520,000 3,540,000 △20,000
       賛助会員受取会費  105,000 75,000 30,000
     受取会費計  3,625,000 3,615,000 10,000
     事業収益      
       募金収入 22,336,362 25,596,527 △3,260,165
       委託費収入 5,000,000 3,980,984 1,019,016
       助成金収入 3,572,197 2,750,000 822,197
     事業収益計 30,908,559 32,327,511 △1,418,952
     受取補助金等      
       受取交付金 450,000 400,000 50,000
     受取負担金      
       受取負担金 0 1,000,000 △1,000,000
     受取寄附金      
       受取寄附金振替額 11,776,785 27,565,392 △15,788,607
     雑収益      
       雑収益 26,205 64,328 △38,123
   経常収益計 48,991,584 67,862,507 △18,870,923
  (2)経常費用      
     事業費      
       給料手当 6,066,144 5,027,725 1,038,419
       臨時雇賃金 1,111,690 1,023,160 88,530
       役員報酬       3,024,000 2,444,400 579,600
       退職給付費用 150,660 159,300 △8,640
       福利厚生費 1,381,012 1,032,953 348,059
       旅費交通費 849,815 1,246,125 △396,309
       通信運搬費 805,778 848,149 △42,371
       減価償却費 244,800 306,000 △61,200
       消耗品費 2,538,530 3,225,401 △686,871
       修繕費 34,020 34,398 △378
       印刷製本費 1,092,745 1,265,362 △172,617
       光熱水料費  86,284 96,965 △10,681
       賃借料        1,945,493 1,946,120 △627
       保険料 12,190 75,519 △63,329
       会議費 13,410 10,828 2,582
       租税公課   5,400  7,050  △1,650
       支払負担金 501,000 529,000 △28,000
       支払助成金 15,550,319 31,603,676 △16,053,357
       委託費       1,894,970 4,476,088 △2,581,118
       諸謝金 150,842 275,138 △124,296
       広告宣伝費 712,200 828,800 △116,600
       支払交付金 10,504,625 11,413,655 △909,030
       支払手数料 256,632 262,756 △6,124
       雑費 22,582 14,354 8,228
      事業費計 48,955,142 68,152,922 △19,197,780
     管理費      
       役員報酬 336,000 75,600 260,400
       給料手当 383,012 492,190 △109,178
       臨時雇賃金 6,930 6,580 350
       退職給付費用 16,740 17,700 △960
       福利厚生費 125,599 96,093 29,506
       会議費 16,882 17,030 △148
       旅費交通費 118,600 185,780 △67,180
       通信運搬費 137,306 110,561 26,745
       消耗品費 184,504 136,998 47,506
       修繕費  3,780 3,402 378
       印刷製本費 85,837 87,403 △1,566
       光熱水料費   9,587  9,589 △2
       賃借料 232,523 202,284 30,239
       諸謝金 9,000 10,800 △1,800
       租税公課 2,480 1,430 1,050
       研修費   8,000  9,000  △1,000
       支払手数料 1,296 1,296 0
       雑費 50,104 31,481 18,623
      管理費計 1,728,180 1,495,217 232,963
    経常費用計 50,683,322 69,648,139 △18,964,817
    評価損益等調整前当期経常増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894
     当期経常増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
    経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
    経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額   0 0 0
       税引前当期一般正味財産増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894
        当期一般正味財産増減額 △1,691,738 △1,785,632 93,894
        一般正味財産期首残高 24,760,627 26,546,259 △1,785,632
        一般正味財産期末残高 23,068,889 24,760,627 △1,691,738
 U 指定正味財産増減の部      
   基本財産運用益      
     基本財産受取利息 2,205,035 2,890,276 △685,241
   受取寄附金      
     募金収益 22,336,362 0 22,336,362
   一般正味財産への振替額      
     一般正味財産への振替額 36,318,182 30,455,668 △5,862,514
     当期指定正味財産増減額 △11,776,785 △27,565,392 15,788,607
     指定正味財産期首残高 376,438,669 404,004,061 △27,565,392
     指定正味財産期末残高 364,661,884 376,438,669 △11,776,785
 V 正味財産期末残高 387,730,773 401,199,296 △13,468,523

正味財産増減計算書内訳表 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(単位:円)
科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計
一般緑化事業 緑の募金事業 三重自然の森づくり事業 共通 小計
T一般正味財産増減の部                  
 1.経常増減の部                   
  (1)経常収益                  
     基本財産運用益                   
      基本財産受取利息   0  0  0 2205,035 2205,035  0  0  0 2205,035
     受取会費                   
      正会員受取会費   0  0  0 1,760,000 1,760,000  0 1,760,000  0  3,520,000
      賛助会員受取会費   0  0  0 105,000  105,000  0  0  0  105,000
     受取会費計   0 0  0  1,865,000  1,865,000  0  1,760,000  0  3,625,000
     事業収益                   
      募金収入   0  22,336,362  0  0  22,336,362  0  0  0   22,336,362
      委託費収入   5,000,000  0  0  0 5,000,000  0  0  0 5,000,000
      助成金収入  3,572,197  0  0  0  3,572,197  0  0  0  3,572,197
     事業収益計  8,572,197  22,336,362  0  0  30,908,559  0  0  0   30,908,559
     受取補助金等                   
       受取交付金  0  450,000  0  0  450,000  0  0  0  450,000
     受取寄附金                   
       受取寄附金振替額   0  0 11,776,786  0 11,776,786  0  0  0 11,776,786
     雑収益                   
       雑収益   13,937  250 11,248  0  25,435  0 770  0 26,205
   経常収益計   8,556,134  22786,612 11,788,033 4,070,035 47,230,814  0  1,760,770  0 48,991,584
  (2)経常費用                   
     事業費                   
       給料手当  3,778,075 2,171,919  116,150  0 6,066,144  0  0  0 6,066,144
       臨時雇賃金  1,082,980  28,710  0  0 1,111,690  0  0  0 1,111,690
       役員報酬  1,545,600 1,310,400 168,000  0 3,024,000  0  0  0 3,024,000
       退職給付費用  50,220  95,418 5,022  0 150,660  0  0  0 150,660
              福利厚生費  778,290  558,712  44,010  0 1,381,012  0  0  0 1,381,012
       旅費交通費  373,436  432,930 44,450  0  849,816  0  0  0  849,816
       通信運搬費  312,317  484,553  8908  0  805,778  0  0  0  805,778
       減価償却費  0  244800  0  0  244800  0  0  0  244800
       消耗品費   620,114  1,910,838  7,578  0 2,538,530  0  0  0 2,538,530
       修繕費  14,364  18,144 1,512  0 34,020  0  0  0 34,020
       印刷製本費   525,732  562,259  4,754  0  1,092,745  0  0  0  1,092,745
       光熱水料費  36,430 46,019 3,835 0 86,284 0 0 0 86,284
       賃借料   885,267  978,182  82,044  0 1,945,493  0  0  0 1,945,493
       保険料   12,190 0  0  0 12,190  0  0  0 12,190
       会議費   6,504  5,346 1,560  0  13,410  0  0  0  13,410
       租税公課  5,000 400 0 0 5,400 0 0 0 5,400
       支払負担金   0  501,000  0  0  501,000  0  0  0  501,000
       支払助成金  1,189,828 3,170,491 11,190,000  0 15,550,319  0  0  0 15,550,319
       委託費   1,561,000  333,970  0  0  1,894,970  0  0  0  1,894,970
       諸謝金   92,905  54,337 3,600  0  150,842  0  0  0  150,842
       広告宣伝費  39,000  673,200  0  0 712,200  0  0  0 712,200
       支払交付金   0 10,504,625  0  0  10,504,625  0  0  0  10,504,625
       支払手数料  64,628  190,708 1,296  0  256,632  0  0  0  256,632
       雑費  22,480 102  0  0 22,582  0  0  0 22,582
      事業費計   12,996,360  24,277,063 11,681,719  0 48,955,142  0  0  0 48,955,142
     管理費                   
       役員報酬   0  0  0  0  0  0 336,000  0 336,000
       給料手当   0  0  0  0  0  0  383,012  0  383,012
       臨時雇賃金   0  0  0  0  0  0 6,930  0 6,930
       退職給付費用   0  0  0  0  0  0  16,740  0  16,740
             福利厚生費   0  0  0  0  0  0 125,599  0 125,599
       会議費   0  0  0  0  0  0 16,882  0 16,882
       旅費交通費   0  0  0  0  0  0 118,600  0 118,600
       通信運搬費   0  0  0  0  0  0  137,306  0  137,306
       消耗品費   0  0  0  0  0  0 184,504  0 184,504
       修繕費  0 0 0 0 0 0 3,780 0 3,780
       印刷製本費   0  0  0  0  0  0  85,837  0  85,837
       光熱水料費  0 0 0 0 0 0 9,587 0 9,587
       賃借料   0  0  0  0  0  0 232,523  0 232,523
       諸謝金   0  0  0  0  0  0 9,000  0 9,000
       租税公課   0  0  0  0  0  0  2,480  0  2,480
       研修費  0 0 0 0 0 0 8,000 0 8,000
       支払手数料   0  0  0  0  0  0 1,296  0 1,296
       雑費   0  0  0  0  0  0  50,104  0  50,104
      管理費計   0  0  0  0  0  0  1,728,180  0  1,728,180
    経常費用計   12,996,360  24,277,063 11,681,719  0 48,955,142  0 1,728,180  0 50,683,322
    評価損益等調整前当期経常増減額   △4,410,226  △1,490,451  106,314 4,070,035  △1,724,328  0 32,590  0 △ 1,691,738
     当期経常増減額   △4,410,226  △1,490,451  106,314 4,070,035  △1,724,328  0 32,590  0 △ 1,691,738
 2.経常外増減の部                   
  (1)経常外収益                   
    経常外収益計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
  (2)経常外費用                   
    経常外費用計   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          当期経常外増減額   0  0  0  0  0  0  0  0  0
          他会計振替額   4,000,000  0  0  △4,000,000  0  0  0  0  0
       税引前当期一般正味財産増減額   △410,226  △1,490,451  106,314  70,035  △1,724,328  0  32,590  0  △1,691,738
        当期一般正味財産増減額  △410,226  △1,490,451  106,314  70,035  △1,724,328  0  32,590  0  △1,691,738
        一般正味財産期首残高 1,809,877  9,753,090  △106,314 11,093,026  22,549,679  0  2,210,948  0  24,760,627
        一般正味財産期末残高 1,399,651  8,262,639  0 11,163,061  20,825,351  0  2,243,538  0  23,068,889
 U 指定正味財産増減の部                   
   基本財産運用益                   
     基本財産受取利息   0  0  0  2,205,035  2,205,035  0  0  0   2,205,035
   受取寄附金                   
     受取寄附金               
      募金収益   0  22,336,362  0  0  22,336,362  0  0  0 22,336,362
   一般正味財産への振替額                  
     一般正味財産への振替額  0  22,336,362 11,776,785  2,205,035  36,318,182  0  0  0  36,318,182
     当期指定正味財産増減額 0  0  △11,776,785  0  △11,776,785  0  0  0  △11,776,785
     指定正味財産期首残高  325,701,963  0 50,736,706  0  376,438,669  0  0  0  376,438,669
           指定正味財産期末残高  325,701,963  0 38,959,921  0  364,661,884  0  0  0  364,661,884
V 正味財産期末残高   327,101,614  8,262,639 38,959,921  11,163,061  385,487,235  0 2,243,538  0  387,730,773
戻る