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 貸借対照表
貸借対照表 (平成28年3月31日 現在)
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増 減
T資産の部         
  1.流動資産      
      現金預金 15,804,748 20,227,879 △4,423,131
      未収金 1,973,680 1021,716 951,964
      前払金 32,280 27,280 5,000
      立替金 0 58,329 △58,329
      仮払金  84,277 25,600 58,677
    流動資産合計 17,894,985 21,360,804 △3,465,819
  2.固定資産      
   (1)基本財産      
      定期預金(基) 97,980,300 72,980,300 25,000,000
      投資有価証券 235,000,000 260,000,000 △25,000,000
     基本財産合計 332,980,300 332,980,3000 0
   (2)特定資産      
      緑の募金準備預金 0 1,000,000 △1,000,000
      森づくり基金定期預金 39,015,356 50,736,706 △11,721,350
      退職給付引当資産 1,566,000 1,398,600 1674000
     特定資産合計 40,581,356 53,135,306 △12,553,950
   (3)その他固定資産      
      什器備品 367,200 612,0000 △244,800
      保証金 8,400 8,400 0
    その他固定資産合計 375,600 620,400 △244,800
       固定資産合計 373,937,256 386,736,006 △12,798,750
       資産合計 391,832,241 408,096,810 △16,264,569
U負債の部      
  1.流動負債      
      未払金 2,065,158 4,524,834 △2,459,676
      預り金   12,157  500,978 △488,821
      仮受金 175,577 200,289 △24,712
      賞与引当金  282,576   272,813 9,763
     流動負債合計 2,535,468 5,498,914 △2,963,446
  2.固定負債      
      退職給付引当金 1,566,000 1,398,600 167,400
     固定負債合計        1,566,000 1,398,600 167,400
     負債合計      4,101,468 6,897,514 △2,796,046
V正味財産の部      
  1.指定正味財産      
       寄附金 364,661,884 376,438,669 △11,776,785
      指定正味財産合計 364,661,884 376,438,669 △11,776,785
      (うち基本財産への充当額) 325,701,963 325,701,963 0
      (うち特定資産への充当額)      38,959,921 50,736,706 △11,776,785
  2.一般正味財産 23,068,889 24,760,627 △1,691,738
      (うち基本財産への充当額) 7,278,337 7,278,337 0
      (うち特定資産への充当額)  55,435 1,000,000 944,565
      正味財産合計 387,730,773 401,199,296 △13,468,523
      負債及び正味財産合計 391,832,241 408,096,810 △16,264,569

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