 貸借対照表 |
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| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1.流動資産 |
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| 現金預金 |
23,212,455 |
18,967,295 |
4,245,160 |
| 未収金 |
50,000 |
47,500 |
2,500 |
| 前払金 |
9,209 |
9,753 |
△544 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
| 流動資産合計 |
23,271,664 |
19,024,548 |
4,247,116 |
| 2.固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 定期預金（基） |
7,880,300 |
7,180,300 |
700,000 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
325,000,000 |
0 |
| 基本財産合計 |
332,880,300 |
332,180,300 |
700,000 |
| (2)特定資産 |
|
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|
| 森づくり基金定期預金 |
121,327,396 |
65,853,132 |
55,474,264 |
| 退職給付引当資産 |
900,000 |
594,600 |
305,400 |
| 特定資産合計 |
122,227,396 |
66,447,732 |
55,779,664 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
455,107,696 |
398,628,032 |
56,479,664 |
| 資産合計 |
478,379,360 |
417,652,580 |
60,726,780 |
| Ⅱ負債の部 |
|
|
|
| 1.流動負債 |
|
|
|
| 未払金 |
2,077,530 |
1,793,696 |
283,834 |
| 前受金 |
1,768,638 |
1,653,805 |
114,833 |
| 預り金 |
0 |
0 |
0 |
| 仮受金 |
307,179 |
430,604 |
△123,425 |
| 賞与引当金 |
0 |
0 |
0 |
| 流動負債合計 |
4,153,347 |
3,878,105 |
275,242 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
900,000 |
594,600 |
305,400 |
| 固定負債合計 |
900,000 |
594,600 |
305,400 |
| 負債合計 |
5,053,347 |
4,472,705 |
580,642 |
| Ⅲ正味財産の部 |
|
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|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
| 寄附金 |
122,468,838 |
66,294,574 |
56,174,264 |
| 受贈投資有価証券 |
324,460,521 |
324,460,521 |
0 |
| 指定正味財産合計 |
446,929,359 |
390,755,095 |
56,174,264 |
| （うち基本財産への充当額） |
(325,601,963) |
(324,901,963) |
(700,000) |
| （うち特定資産への充当額） |
(121,327,396) |
(65,853,132) |
(55,474,264) |
| 2.一般正味財産 |
26,396,654 |
22,424,780 |
3,971,874 |
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
(7,278,337) |
(0) |
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
(0) |
(0) |
| 正味財産合計 |
473,326,013 |
413,179,875 |
60,146,138 |
| 負債及び正味財産合計 |
478,379,360 |
417,652,580 |
60,726,780 |
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| 科目 |
公益目的事業会計 |
収益事業等会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1.流動資産 |
|
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|
|
|
| 現金預金 |
22,089,202 |
0 |
1,123,253 |
0 |
23,212,455 |
| 未収金 |
40,000 |
0 |
10,000 |
0 |
50,000 |
| 前払金 |
9,200 |
0 |
0 |
0 |
9,200 |
| 他会計短期貸付金 |
61,436 |
0 |
0 |
△61,436 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 流動資産合計 |
22,199,847 |
0 |
1,133,253 |
△61,436 |
23,271,664 |
| 2.固定資産 |
|
|
|
|
|
| (1)基本財産 |
|
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|
|
| 定期預金（基） |
7,880,300 |
0 |
0 |
0 |
7,880,300 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
0 |
0 |
0 |
325,000,000 |
| 基本財産合計 |
332,880,300 |
0 |
0 |
0 |
332,880,300 |
| (2)特定資産 |
|
|
|
|
|
| 森づくり基金定期預金 |
121,327,396 |
0 |
0 |
0 |
121,327,396 |
| 退職給付引当資産 |
900,000 |
0 |
0 |
0 |
900,000 |
| 特定資産合計 |
122,227,396 |
0 |
0 |
0 |
122,227,396 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
455,107,696 |
0 |
0 |
0 |
455,107,696 |
| 資産合計 |
477,307,543 |
0 |
1,133,253 |
△61,436 |
478,379,360 |
| Ⅱ負債の部 |
|
|
|
|
|
| 1.流動負債 |
|
|
|
|
|
| 未払金 |
2,077,530 |
0 |
0 |
0 |
2,077,530 |
| 前受金 |
1,768,638 |
0 |
0 |
0 |
1,768,638 |
| 預り金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮受金 |
307,179 |
0 |
0 |
0 |
307,179 |
| 他会計短期借入金 |
0 |
0 |
61,436 |
△61,436 |
0 |
| 賞与引当金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 流動負債合計 |
4,153,347 |
0 |
61,436 |
△61,436 |
4,153,347 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
|
|
| 退職給付引当金 |
900,000 |
0 |
0 |
0 |
900,000 |
| 固定負債合計 |
900,000 |
0 |
0 |
0 |
900,000 |
| 負債合計 |
5,053,347 |
0 |
61,436 |
△61,436 |
5,053,347 |
| Ⅲ正味財産の部 |
|
|
|
|
|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
|
|
| 寄附金 |
122,468,838 |
0 |
0 |
0 |
122,468,838 |
| 受贈投資有価証券 |
324,460,521 |
0 |
0 |
0 |
324,460,521 |
| 指定正味財産合計 |
446,929,359 |
0 |
0 |
0 |
446,929,359 |
| （うち基本財産への充当額） |
325,601,963 |
0 |
0 |
0 |
325,601,963 |
| （うち特定資産への充当額） |
121,327,396 |
0 |
0 |
0 |
121,327,396 |
| 2.一般正味財産 |
25,324,837 |
0 |
1,071,817 |
0 |
26,396,654 |
| （うち基本財産への充当額） |
7,278,337 |
0 |
0 |
0 |
7,278,337 |
| （うち特定資産への充当額） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 正味財産合計 |
472,254,196 |
0 |
1,071,817 |
0 |
473,326,013 |
| 負債及び正味財産合計 |
477,307,543 |
0 |
1,133,253 |
△61,436 |
478,379,360 |
|
|
