貸借対照表  ■貸借対照表 （平成26年3月31日　現在） （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T資産の部  　  　  　 　　1.流動資産       　　　　　　現金預金 22,904,080 19,892,560 3,011,520 　　　　　　未収金 1,213,666 1,570,987 △357,321 　　　　　　前払金 27,280 8,400 18,880 　　　　　　立替金 0 37,315 △37,315 　　　　流動資産合計 24,145,026 21,509,262 2,635,764 　　2.固定資産       　　 (1)基本財産       　　　　　　定期預金（基） 87,980,300 7,980,300 80,000,000 　　　　　　投資有価証券 245,000,000 325,000,000 △80,000,000 　　　　 基本財産合計 332,980,300 332,980,300 0 　 　(2)特定資産       　　　　　　森づくり基金定期預金 78,302,098 100,443,036 △22,140,938 　　　　　　退職給付引当資産 1,221,600 1,059,450 162,150 　　　　 特定資産合計 79,523,698 101,502,486 △21,978,788 　　 (3)その他固定資産       　　　　　　保証金 8,400 0 8,400 　　　　その他固定資産合計 8,400 0 8,400 　      固定資産合計 412,512,398 434,482,786 △21,970,388 　      資産合計 436,657,424 455,992,048 △19,334,624 �U負債の部       　　1.流動負債       　　　　　　未払金 2,713,352 1,592,266 1,121,086 　　　　　　前受金 1,425,333 1,301,223 124,110 　　　　　　預り金   225,840  1,180 224,660 　　　　　　仮受金 263,086 177,178 85,908 　　　　　　賞与引当金   257,893  255,613 2,280 　　　　 流動負債合計 4,885,504 3,327,460 1,558,044 　　2.固定負債       　　　　　　退職給付引当金 1,221,600 1,059,450 162,150 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 1,221,600 1,059,450 162,150 　　　　 負債合計　　　 　 6,107,104 4,386,910 1,720,194 �V正味財産の部       　　1.指定正味財産       　　　 　　　寄附金 404,004,061 426,144,999 △22,140,938  　　　　 指定正味財産合計 404,004,061 426,144,999 △22,140,938 　　　 　 （うち基本財産への充当額） (325,701,963) (325,701,963) (0) 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　　 　　 (78,302,098) (100,443,036) (△22,140,938) 　　2.一般正味財産 26,546,259 25,460,139 1,086,120 　　　 　 （うち基本財産への充当額） (7,278,337) (7,278,337) (0) 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 (0) (0) (0)  　　　　 正味財産合計 430,550,320 451,605,138 △21,054,818  　　　　 負債及び正味財産合計 436,657,424 455,992,048 △19,334,624 ■貸借対照表内訳書 　　　平成26年3月31日 現在 （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 �T資産の部           　　1.流動資産           　　　　　　現金預金 20,848,999 0 2,055,081 0 22,904,080 　　　　　　未収金 1,208,666 0 5,000 0 1,213,666 　　　　　　前払金 27,280 0 0 0 27,280 　　　　　　他会計短期貸付金 122,269 0 0 △122,269 0 　　　　　　立替金   0  0  0  0 0 　　　　流動資産合計 22,207,214 0 2,060,081 △122,269 24,145,026 　　2.固定資産           　　 (1)基本財産           　　　　　　定期預金（基） 87,980,300 0 0 0 87,980,300 　　　　　　投資有価証券 245,000,000 0 0 0 245,000,000 　　　　 基本財産合計 332,980,300 0 0 0 332,980,300 　 　(2)特定資産           　　　　　　森づくり基金定期預金 78,302,098 0 0 0 78,302,098 　　　　　　退職給付引当資産 1,221,600 0 0 0 1,221,600 　　　　 特定資産合計 79,523,698 0 0 0 79,523,698 　　 (3)その他固定資産           　　　　　　保証金 8,400 0 0 0 8,400 　　　　その他固定資産合計 8,400 0 0 0 8,400 　      固定資産合計 412,512,398 0 0 0 412,512,398 　      資産合計 434,719,612 0 2,060,081 △122,269 436,657,424 �U負債の部           　　1.流動負債           　　　　　　未払金 2,711,032 0 2,320 0 2,713,352 　　　　　　前受金 1,425,333 0 0 0 1,425,333 　　　　　　預り金   225,840  0  0  0  225,840 　　　　　　仮受金 263,086 0 0 0 263,086 　　　　　　他会計短期借入金 0 0 122,269 △122,269 0 　　　　　　賞与引当金  257,893 0  0  0 257,893 　　　　 流動負債合計 4,883,184 0 124,589 △122,269 4,885,504 　　2.固定負債           　　　　　　退職給付引当金 1,221,600 0 0 0 1,221,600 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 1,221,600 0 0 0 1,221,600 　　　　 負債合計　　　 　 6,104,784 0 124,589 △122,269 6,104,784 �V正味財産の部           　　1.指定正味財産           　　　 　　　寄附金 404,004,061 0 0 0 404,004,061  　　 指定正味財産合計 404,004,061 0 0 0 404,004,061 　　 （うち基本財産への充当額） (325,701,963) (0) (0) (0) (325,701,963) 　　 （うち特定資産への充当額）　　 (78,302,098) (0) (0) (0) (78,302,098) 　　2.一般正味財産 24,610,767 0 1,935,492 0 25,460,139 　　 （うち基本財産への充当額） (7,278,337) (0) (0) (0) (7,278,337) 　　 （うち特定資産への充当額）　 (0) (0) (0) (0) (0)  　　　　 正味財産合計 428,614,828 0 1,935,492 0 430,550,320  　　　　 負債及び正味財産合計 434,719,612 0 2,060,081 △122,269 436,657,424 ｜戻る｜