 貸借対照表 |
| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1.流動資産 |
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| 現金預金 |
18,967,295 |
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| 未収金 |
47,500 |
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| 前払金 |
9,753 |
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| 立替金 |
0 |
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| 流動資産合計 |
19,024,548 |
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|
| 2.固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 定期預金（基） |
7,180,300 |
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| 投資有価証券 |
325,000,000 |
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| 基本財産合計 |
332,180,300 |
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|
| (2)特定資産 |
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| 森づくり基金定期預金 |
65,853,132 |
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|
| 退職給付引当資産 |
594,600 |
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| 特定資産合計 |
66,447,732 |
|
|
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
|
|
| 固定資産合計 |
398,628,032 |
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|
| 資産合計 |
417,652,580 |
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|
| Ⅱ負債の部 |
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|
| 1.流動負債 |
|
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|
| 未払金 |
1,793,696 |
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|
| 前受金 |
1,653,805 |
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|
| 預り金 |
0 |
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|
| 仮受金 |
430,604 |
|
|
| 賞与引当金 |
0 |
|
|
| 流動負債合計 |
3,878,105 |
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|
| 2.固定負債 |
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|
|
| 退職給付引当金 |
594,600 |
|
|
| 固定負債合計 |
594,600 |
|
|
| 負債合計 |
4,472,705 |
|
|
| Ⅲ正味財産の部 |
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|
| 1.指定正味財産 |
|
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|
| 寄附金 |
66,294,574 |
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|
| 受贈投資有価証券 |
324,460,521 |
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|
| 指定正味財産合計 |
390,755,095 |
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|
| （うち基本財産への充当額） |
(324,901,963) |
|
|
| （うち特定資産への充当額） |
(65,853,132) |
|
|
| 2.一般正味財産 |
22,424,780 |
|
|
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
|
|
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
|
|
| 正味財産合計 |
413,179,875 |
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|
| 負債及び正味財産合計 |
417,652,580 |
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| 科目 |
公益目的事業会計 |
収益事業等会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| Ⅰ資産の部 |
|
|
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|
|
| 1.流動資産 |
|
|
|
|
|
| 現金預金 |
18,680,491 |
0 |
286,804 |
0 |
18,967,295 |
| 未収金 |
38,750 |
0 |
8,750 |
0 |
47,500 |
| 前払金 |
8,997 |
0 |
756 |
0 |
9,753 |
| 他会計短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 流動資産合計 |
18,728,238 |
0 |
296,310 |
0 |
19,024,548 |
| 2.固定資産 |
|
|
|
|
|
| (1)基本財産 |
|
|
|
|
|
| 定期預金（基） |
7,180,300 |
0 |
0 |
0 |
7,180,300 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
0 |
0 |
0 |
325,000,000 |
| 基本財産合計 |
332,180,300 |
0 |
0 |
0 |
332,180,300 |
| (2)特定資産 |
|
|
|
|
|
| 森づくり基金定期預金 |
65,853,132 |
0 |
0 |
0 |
65,853,132 |
| 退職給付引当資産 |
582,276 |
0 |
12,324 |
0 |
594,600 |
| 特定資産合計 |
66,435,408 |
0 |
12,324 |
0 |
66,447,732 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
398,615,708 |
0 |
12,324 |
0 |
398,628,032 |
| 資産合計 |
417,343,946 |
0 |
308,634 |
0 |
417,652,580 |
| Ⅱ負債の部 |
|
|
|
|
|
| 1.流動負債 |
|
|
|
|
|
| 未払金 |
1,778,048 |
0 |
15,648 |
0 |
1,793,696 |
| 前受金 |
1,653,805 |
0 |
0 |
0 |
1,653,805 |
| 預り金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮受金 |
430,604 |
0 |
0 |
0 |
430,604 |
| 他会計短期借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 賞与引当金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 流動負債合計 |
3,862,457 |
0 |
15,648 |
0 |
3,878,105 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
|
|
| 退職給付引当金 |
582,276 |
0 |
12,324 |
0 |
594,600 |
| 固定負債合計 |
582,276 |
0 |
12,324 |
0 |
594,600 |
| 負債合計 |
4,444,733 |
0 |
27,972 |
0 |
4,472,705 |
| Ⅲ正味財産の部 |
|
|
|
|
|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
|
|
| 寄附金 |
66,294,574 |
0 |
0 |
0 |
66,294,574 |
| 受贈投資有価証券 |
324,460,521 |
0 |
0 |
0 |
324,460,521 |
| 指定正味財産合計 |
390,755,095 |
0 |
0 |
0 |
390,755,095 |
| （うち基本財産への充当額） |
(324,901,963) |
(0) |
(0) |
(0) |
(324,901,963) |
| （うち特定資産への充当額） |
(65,853,132) |
(0) |
(0) |
(0) |
(65,853,132) |
| 2.一般正味財産 |
22,144,118 |
0 |
280,662 |
0 |
22,424,780 |
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
(0) |
(0) |
(0) |
(7,278,337) |
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| 正味財産合計 |
412,899,213 |
0 |
280,662 |
0 |
413,179,875 |
| 負債及び正味財産合計 |
417,343,946 |
0 |
308,634 |
0 |
417,652,580 |
|
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