貸借対照表 　 ■貸借対照表 　（平成25年3月31日　現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　   （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T資産の部  　  　  　 　　1.流動資産       　　　　　　現金預金 19,892,560 23,212,455 △3,319,895 　　　　　　未収金 1,570,987 50,000 1,520,987 　　　　　　前払金 8,400 9,209 △809 　　　　　　立替金 37,315 0 37,315 　　　　流動資産合計 21,509,262 23,271,664 △1,762,402 　　2.固定資産       　　 (1)基本財産       　　　　　　定期預金（基） 7,980,300 7,880,300 100,000 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 325,000,000 0 　　　　 基本財産合計 332,980,300 332,880,300 100,000 　 　(2)特定資産       　　　　　　森づくり基金定期預金 100,443,036 121,327,396 △20,884,360 　　　　　　退職給付引当資産 1,059,450 900,000 159,450 　　　　 特定資産合計 101,502,486 122,227,396 △20,724,910 　　 (3)その他固定資産       　　　　その他固定資産合計 0 0 0 　      固定資産合計 434,482,786 455,107,696 △20,624,910 　      資産合計 455,992,048 478,379,360 △22,387,312 �U負債の部       　　1.流動負債       　　　　　　未払金 1,592,266 2,077,530 △485,264 　　　　　　前受金 1,301,223 1,768,638 △467,415 　　　　　　預り金   1,180  0 1,180 　　　　　　仮受金 177,178 307,179 △130,001 　　　　　　賞与引当金   255,613  0 255,613 　　　　 流動負債合計 3,327,460 4,153,347 △825,887 　　2.固定負債       　　　　　　退職給付引当金 1,059,450 900,000 159,450 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 1,059,450 900,000 159,450 　　　　 負債合計　　　 　 4,386,910 5,053,347 △666,437 �V正味財産の部       　　1.指定正味財産       　　　 　　　寄附金 426,144,999 446,929,359 △20,784,360 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 0 0 0  　　　　 指定正味財産合計 426,144,999 446,929,359 △20,784,360 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 325,701,963 325,601,963 100,000 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　　 　　 100,443,036 121,327,396 △20,884,360 　　2.一般正味財産 25,460,139 26,396,654 △936,515 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 7,278,337 0 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0  　　　　 正味財産合計 451,605,138 473,326,013 △21,720,875  　　　　 負債及び正味財産合計 455,992,048 478,379,360 △22,387,312 ■貸借対照表内訳書 平成25年3月31日 現在 （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 �T資産の部           　　1.流動資産           　　　　　　現金預金 18,198,467 0 1,694,093 0 19,892,560 　　　　　　未収金 1,550,987 0 20,000 0 1,570,987 　　　　　　前払金 8,400 0 0 0 8,400 　　　　　　他会計短期貸付金 121,378 0 0 △121,378 0 　　　　　　立替金   37,315  0  0  0  37,315 　　　　流動資産合計 19,916,547 0 1,714,093 △121,378 21,509,262 　　2.固定資産           　　 (1)基本財産           　　　　　　定期預金（基） 7,980,300 0 0 0 7,980,300 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000 　　　　 基本財産合計 332,980,300 0 0 0 332,980,300 　 　(2)特定資産           　　　　　　森づくり基金定期預金 100,443,036 0 0 0 100,443,036 　　　　　　退職給付引当資産 1,059,450 0 0 0 1,059,450 　　　　 特定資産合計 101,502,486 0 0 0 101,502,486 　　 (3)その他固定資産           　　　　その他固定資産合計 0 0 0 0 0 　      固定資産合計 434,482,786 0 0 0 432,482,786 　      資産合計 454,399,333 0 1,714,093 △121,378 455,992,048 �U負債の部           　　1.流動負債           　　　　　　未払金 1,586,085 0 6,181 0 1,592,266 　　　　　　前受金 1,301,223 0 0 0 1,301,223 　　　　　　預り金   1,180  0  0  0  1,180 　　　　　　仮受金 177,178 0 0 0 177,178 　　　　　　他会計短期借入金 0 0 121,378 △121,378 0 　　　　　　賞与引当金   255,613 0  0  0  255,613 　　　　 流動負債合計 3,321,279 0 127,559 △121,378 3,327,460 　　2.固定負債           　　　　　　退職給付引当金 1,059,450 0 0 0 1,059,450 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 1,059,450 0 0 0 1,059,450 　　　　 負債合計　　　 　 4,380,729 0 127,559 △121,378 4,386,910 �V正味財産の部           　　1.指定正味財産           　　　 　　　寄附金 426,144,999 0 0 0 426,144,999 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 0 0 0 0 0  　　　　 指定正味財産合計 426,144,999 0 0 0 426,144,999 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 325,701,963 0 0 0 325,701,963 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 　　 100,443,036 0 0 0 100,443,036 　　2.一般正味財産 23,873,605 0 1,586,534 0 25,460,139 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 0 0 0 7,278,337 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0 0 0  　　　　 正味財産合計 450,018,604 0 1,586,534 0 451,605,138  　　　　 負債及び正味財産合計 454,399,333 0 1,714,093 △121,378 455,992,048 ｜戻る｜