 貸借対照表 |
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| ■貸借対照表 （平成25年3月31日 現在） |
| （単位：円） |
| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1.流動資産 |
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| 現金預金 |
19,892,560 |
23,212,455 |
△3,319,895 |
| 未収金 |
1,570,987 |
50,000 |
1,520,987 |
| 前払金 |
8,400 |
9,209 |
△809 |
| 立替金 |
37,315 |
0 |
37,315 |
| 流動資産合計 |
21,509,262 |
23,271,664 |
△1,762,402 |
| 2.固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 定期預金（基） |
7,980,300 |
7,880,300 |
100,000 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
325,000,000 |
0 |
| 基本財産合計 |
332,980,300 |
332,880,300 |
100,000 |
| (2)特定資産 |
|
|
|
| 森づくり基金定期預金 |
100,443,036 |
121,327,396 |
△20,884,360 |
| 退職給付引当資産 |
1,059,450 |
900,000 |
159,450 |
| 特定資産合計 |
101,502,486 |
122,227,396 |
△20,724,910 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
434,482,786 |
455,107,696 |
△20,624,910 |
| 資産合計 |
455,992,048 |
478,379,360 |
△22,387,312 |
| Ⅱ負債の部 |
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|
| 1.流動負債 |
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| 未払金 |
1,592,266 |
2,077,530 |
△485,264 |
| 前受金 |
1,301,223 |
1,768,638 |
△467,415 |
| 預り金 |
1,180 |
0 |
1,180 |
| 仮受金 |
177,178 |
307,179 |
△130,001 |
| 賞与引当金 |
255,613 |
0 |
255,613 |
| 流動負債合計 |
3,327,460 |
4,153,347 |
△825,887 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
| 退職給付引当金 |
1,059,450 |
900,000 |
159,450 |
| 固定負債合計 |
1,059,450 |
900,000 |
159,450 |
| 負債合計 |
4,386,910 |
5,053,347 |
△666,437 |
| Ⅲ正味財産の部 |
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|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
| 寄附金 |
426,144,999 |
446,929,359 |
△20,784,360 |
| 受贈投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産合計 |
426,144,999 |
446,929,359 |
△20,784,360 |
| （うち基本財産への充当額） |
(325,701,963) |
(325,601,963) |
(100,000) |
| （うち特定資産への充当額） |
(100,443,036) |
(121,327,396) |
(△20,884,360) |
| 2.一般正味財産 |
25,460,139 |
26,396,654 |
△936,515 |
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
(7,278,337) |
(0) |
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
(0) |
(0) |
| 正味財産合計 |
451,605,138 |
473,326,013 |
△21,720,875 |
| 負債及び正味財産合計 |
455,992,048 |
478,379,360 |
△22,387,312 |
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| 科目 |
公益目的事業会計 |
収益事業等会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| Ⅰ資産の部 |
|
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| 1.流動資産 |
|
|
|
|
|
| 現金預金 |
18,198,467 |
0 |
1,694,093 |
0 |
19,892,560 |
| 未収金 |
1,550,987 |
0 |
20,000 |
0 |
1,570,987 |
| 前払金 |
8,400 |
0 |
0 |
0 |
8,400 |
| 他会計短期貸付金 |
121,378 |
0 |
0 |
△121,378 |
0 |
| 立替金 |
37,315 |
0 |
0 |
0 |
37,315 |
| 流動資産合計 |
19,916,547 |
0 |
1,714,093 |
△121,378 |
21,509,262 |
| 2.固定資産 |
|
|
|
|
|
| (1)基本財産 |
|
|
|
|
|
| 定期預金（基） |
7,980,300 |
0 |
0 |
0 |
7,980,300 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
0 |
0 |
0 |
325,000,000 |
| 基本財産合計 |
332,980,300 |
0 |
0 |
0 |
332,980,300 |
| (2)特定資産 |
|
|
|
|
|
| 森づくり基金定期預金 |
100,443,036 |
0 |
0 |
0 |
100,443,036 |
| 退職給付引当資産 |
1,059,450 |
0 |
0 |
0 |
1,059,450 |
| 特定資産合計 |
101,502,486 |
0 |
0 |
0 |
101,502,486 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
434,482,786 |
0 |
0 |
0 |
432,482,786 |
| 資産合計 |
454,399,333 |
0 |
1,714,093 |
△121,378 |
455,992,048 |
| Ⅱ負債の部 |
|
|
|
|
|
| 1.流動負債 |
|
|
|
|
|
| 未払金 |
1,586,085 |
0 |
6,181 |
0 |
1,592,266 |
| 前受金 |
1,301,223 |
0 |
0 |
0 |
1,301,223 |
| 預り金 |
1,180 |
0 |
0 |
0 |
1,180 |
| 仮受金 |
177,178 |
0 |
0 |
0 |
177,178 |
| 他会計短期借入金 |
0 |
0 |
121,378 |
△121,378 |
0 |
| 賞与引当金 |
255,613 |
0 |
0 |
0 |
255,613 |
| 流動負債合計 |
3,321,279 |
0 |
127,559 |
△121,378 |
3,327,460 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
|
|
| 退職給付引当金 |
1,059,450 |
0 |
0 |
0 |
1,059,450 |
| 固定負債合計 |
1,059,450 |
0 |
0 |
0 |
1,059,450 |
| 負債合計 |
4,380,729 |
0 |
127,559 |
△121,378 |
4,386,910 |
| Ⅲ正味財産の部 |
|
|
|
|
|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
|
|
| 寄附金 |
426,144,999 |
0 |
0 |
0 |
426,144,999 |
| 受贈投資有価証券 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 指定正味財産合計 |
426,144,999 |
0 |
0 |
0 |
426,144,999 |
| （うち基本財産への充当額） |
(325,701,963) |
(0) |
(0) |
(0) |
(325,701,963) |
| （うち特定資産への充当額） |
(100,443,036) |
(0) |
(0) |
(0) |
(100,443,036) |
| 2.一般正味財産 |
23,873,605 |
0 |
1,586,534 |
0 |
25,460,139 |
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
(0) |
(0) |
(0) |
(7,278,337) |
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| 正味財産合計 |
450,018,604 |
0 |
1,586,534 |
0 |
451,605,138 |
| 負債及び正味財産合計 |
454,399,333 |
0 |
1,714,093 |
△121,378 |
455,992,048 |
|
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