貸借対照表  ■貸借対照表　（平成24年3月31日　現在） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     （単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T資産の部  　  　  　 　　1.流動資産       　　　　　　現金預金 23,212,455 18,967,295 4,245,160 　　　　　　未収金 50,000 47,500 2,500 　　　　　　前払金 9,209 9,753 △544 　　　　　　立替金 0 0 0 　　　　流動資産合計 23,271,664 19,024,548 4,247,116 　　2.固定資産       　　 (1)基本財産       　　　　　　定期預金（基） 7,880,300 7,180,300 700,000 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 325,000,000 0 　　　　 基本財産合計 332,880,300 332,180,300 700,000 　 　(2)特定資産       　　　　　　森づくり基金定期預金 121,327,396 65,853,132 55,474,264 　　　　　　退職給付引当資産 900,000 594,600 305,400 　　　　 特定資産合計 122,227,396 66,447,732 55,779,664 　　 (3)その他固定資産       　　　　その他固定資産合計 0 0 0 　      固定資産合計 455,107,696 398,628,032 56,479,664 　      資産合計 478,379,360 417,652,580 60,726,780 �U負債の部       　　1.流動負債       　　　　　　未払金 2,077,530 1,793,696 283,834 　　　　　　前受金 1,768,638 1,653,805 114,833 　　　　　　預り金   0  0 0 　　　　　　仮受金 307,179 430,604 △123,425 　　　　　　賞与引当金   0  0 0 　　　　 流動負債合計 4,153,347 3,878,105 275,242 　　2.固定負債       　　　　　　退職給付引当金 900,000 594,600 305,400 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 900,000 594,600 305,400 　　　　 負債合計　　　 　 5,053,347 4,472,705 580,642 �V正味財産の部       　　1.指定正味財産       　　　 　　　寄附金 122,468,838 66,294,574 56,174,264 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 324,460,521 324,460,521 0  　　　　 指定正味財産合計 446,929,359 390,755,095 56,174,264 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 325,601,963 324,901,963 700,000 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　　 　　 121,327,396 65,853,132 55,474,264 　　2.一般正味財産 26,396,654 22,424,780 3,971,874 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 7,278,337 0 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0  　　　　 正味財産合計 473,326,013 413,179,875 60,146,138  　　　　 負債及び正味財産合計 478,379,360 417,652,580 60,726,780 ■貸借対照表内訳書 　　　平成24年3月31日 現在 （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 �T資産の部           　　1.流動資産           　　　　　　現金預金 22,089,202 0 1,123,253 0 23,212,455 　　　　　　未収金 40,000 0 10,000 0 50,000 　　　　　　前払金 9,200 0 0 0 9,200 　　　　　　他会計短期貸付金 61,436 0 0 △61,436 0 　　　　　　立替金   0  0  0  0 0 　　　　流動資産合計 22,199,847 0 1,133,253 △61,436 23,271,664 　　2.固定資産           　　 (1)基本財産           　　　　　　定期預金（基） 7,880,300 0 0 0 7,880,300 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000 　　　　 基本財産合計 332,880,300 0 0 0 332,880,300 　 　(2)特定資産           　　　　　　森づくり基金定期預金 121,327,396 0 0 0 121,327,396 　　　　　　退職給付引当資産 900,000 0 0 0 900,000 　　　　 特定資産合計 122,227,396 0 0 0 122,227,396 　　 (3)その他固定資産           　　　　その他固定資産合計 0 0 0 0 0 　      固定資産合計 455,107,696 0 0 0 455,107,696 　      資産合計 477,307,543 0 1,133,253 △61,436 478,379,360 �U負債の部           　　1.流動負債           　　　　　　未払金 2,077,530 0 0 0 2,077,530 　　　　　　前受金 1,768,638 0 0 0 1,768,638 　　　　　　預り金   0  0  0  0  0 　　　　　　仮受金 307,179 0 0 0 307,179 　　　　　　他会計短期借入金 0 0 61,436 △61,436 0 　　　　　　賞与引当金   0 0  0  0  0 　　　　 流動負債合計 4,153,347 0 61,436 △61,436 4,153,347 　　2.固定負債           　　　　　　退職給付引当金 900,000 0 0 0 900,000 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 900,000 0 0 0 900,000 　　　　 負債合計　　　 　 5,053,347 0 61,436 △61,436 5,053,347 �V正味財産の部            　　1.指定正味財産            　　　 　　　寄附金 122,468,838 0 0 0 122,468,838 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 324,460,521 0 0 0 324,460,521  　　 指定正味財産合計 446,929,359 0 0 0 446,929,359 　 　 （うち基本財産への充当額） 325,601,963 0 0 0 325,601,963 　　 （うち特定資産への充当額）　 　　 121,327,396 0 0 0 121,327,396 　　2.一般正味財産 25,324,837 0 1,071,817 0 26,396,654 　　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 0 0 0 7,278,337 　　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0 0 0  　　　　 正味財産合計 472,254,196 0 1,071,817 0 473,326,013  　　　負債及び正味財産合計 477,307,543 0 1,133,253 △61,436 478,379,360 ｜戻る｜