 貸借対照表 |
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| ■貸借対照表 (平成23年1月31日 現在) |
| 科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1.流動資産 |
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| 現金預金 |
28,401,170 |
16,044,801 |
12,356,369 |
| 未収金 |
0 |
1,360,000 |
△1,360,000 |
| 前払金 |
183,619 |
21,221 |
162,398 |
| 立替金 |
0 |
34,200 |
△34,200 |
| 流動資産合計 |
28,584,789 |
17,460,222 |
11,124,567 |
| 2.固定資産 |
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| (1)基本財産 |
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| 定期預金（基） |
7,180,300 |
6,750,000 |
430,300 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
325,000,000 |
0 |
| 基本財産合計 |
332,180,300 |
331,750,000 |
430,300 |
| (2)特定資産 |
|
|
|
| 森づくり基金定期預金 |
46,716,562 |
47,228,658 |
△512,096 |
| 退職給付引当資産 |
574,060 |
471,360 |
102,700 |
| 特定資産合計 |
47,290,622 |
47,700,018 |
△409,396 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
379,470,922 |
379,450,018 |
20,904 |
| 資産合計 |
408,055,711 |
396,910,240 |
11,145,471 |
| Ⅱ負債の部 |
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|
| 1.流動負債 |
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| 未払金 |
267,318 |
3,635,670 |
△3,368,352 |
| 前受金 |
416,073 |
2,234,309 |
△1,818,236 |
| 預り金 |
0 |
0 |
0 |
| 仮受金 |
451,175 |
542,064 |
△90,889 |
| 賞与引当金 |
0 |
0 |
0 |
| 流動負債合計 |
1,134,566 |
6,412,043 |
△5,277,477 |
| 2.固定負債 |
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|
|
| 退職給付引当金 |
574,060 |
471,360 |
102,700 |
| 固定負債合計 |
574,060 |
471,360 |
102,700 |
| 負債合計 |
1,708,626 |
6,883,403 |
△5,174,777 |
| Ⅲ正味財産の部 |
|
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|
| 1.指定正味財産 |
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|
| 寄附金 |
47,158,004 |
47,239,800 |
△81,796 |
| 受贈投資有価証券 |
324,460,521 |
324,460,521 |
0 |
| 指定正味財産合計 |
371,618,525 |
371,700,321 |
△81,796 |
| （うち基本財産への充当額） |
(324,901,963) |
(324,471,663) |
(430,300) |
| （うち特定資産への充当額） |
(46,716,562) |
(47,228,658) |
(△512,096) |
| 2.一般正味財産 |
34,728,560 |
18,326,516 |
16,402,044 |
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
(7,278,337) |
(0) |
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
(0) |
(0) |
| 正味財産合計 |
406,347,085 |
390,026,837 |
16,320,248 |
| 負債及び正味財産合計 |
408,055,711 |
396,910,240 |
11,145,471 |
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| 科目 |
公益目的事業会計 |
収益事業等会計 |
法人会計 |
内部取引消去 |
合計 |
| Ⅰ資産の部 |
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| 1.流動資産 |
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|
| 現金預金 |
27,831,022 |
0 |
570,148 |
0 |
28,401,170 |
| 未収金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 前払金 |
164,293 |
0 |
19,326 |
0 |
183,619 |
| 他会計短期貸付金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 立替金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 流動資産合計 |
27,995,315 |
0 |
589,474 |
0 |
28,584,789 |
| 2.固定資産 |
|
|
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|
| (1)基本財産 |
|
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|
|
|
| 定期預金（基） |
7,180,300 |
0 |
0 |
0 |
7,180,300 |
| 投資有価証券 |
325,000,000 |
0 |
0 |
0 |
325,000,000 |
| 基本財産合計 |
332,180,300 |
0 |
0 |
0 |
332,180,300 |
| (2)特定資産 |
|
|
|
|
|
| 森づくり基金定期預金 |
46,716,562 |
0 |
0 |
0 |
46,716,562 |
| 退職給付引当資産 |
563,790 |
0 |
10,270 |
0 |
574,060 |
| 特定資産合計 |
47,280,352 |
0 |
10,270 |
0 |
47,290,622 |
| (3)その他固定資産 |
|
|
|
|
|
| その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産合計 |
379,460,652 |
0 |
10,270 |
0 |
379,470,922 |
| 資産合計 |
407,455,967 |
0 |
599,744 |
0 |
408,055,711 |
| Ⅱ負債の部 |
|
|
|
|
|
| 1.流動負債 |
|
|
|
|
|
| 未払金 |
255,387 |
0 |
11,931 |
0 |
267,318 |
| 前受金 |
416,073 |
0 |
0 |
0 |
416,073 |
| 預り金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 仮受金 |
451,175 |
0 |
0 |
0 |
451,175 |
| 他会計短期借入金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 賞与引当金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 流動負債合計 |
1,122,635 |
0 |
11,931 |
0 |
1,134,566 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
|
|
| 退職給付引当金 |
563,790 |
0 |
10,270 |
0 |
574,060 |
| 固定負債合計 |
563,790 |
0 |
10,270 |
0 |
574,060 |
| 負債合計 |
1,686,425 |
0 |
22,201 |
0 |
1,708,626 |
| Ⅲ正味財産の部 |
|
|
|
|
|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
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|
| 寄附金 |
47,158,004 |
0 |
0 |
0 |
47,158,004 |
| 受贈投資有価証券 |
342,460,521 |
0 |
0 |
0 |
324,460,521 |
| 指定正味財産合計 |
371,618,525 |
0 |
0 |
0 |
371,618,525 |
| （うち基本財産への充当額） |
(324,901,963) |
(0) |
(0) |
(0) |
(324,901,963) |
| （うち特定資産への充当額） |
(46,716,562) |
(0) |
(0) |
(0) |
(46,716,562) |
| 2.一般正味財産 |
34,151,017 |
0 |
577,543 |
0 |
34,728,560 |
| （うち基本財産への充当額） |
(7,278,337) |
(0) |
(0) |
(0) |
(7,278,337) |
| （うち特定資産への充当額） |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
| 正味財産合計 |
405,769,542 |
0 |
577,543 |
0 |
406,347,085 |
| 負債及び正味財産合計 |
407,455,967 |
0 |
599,744 |
0 |
408,055,711 |
|
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