貸借対照表 平成23年3月31日　現在 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　（単位：円） 科　目 当年度 前年度 増　減 �T資産の部  　  　  　 　　1.流動資産       　　　　　　現金預金 18,967,295  16,044,801  2,922,494  　　　　　　未収金 47,500  1,360,000  -1,312,500  　　　　　　前払金 9,753  21,221  -11,468  　　　　　　立替金 0  34,200  -34,200  　　　　流動資産合計 19,024,548  17,460,222  1,564,326  　　2.固定資産       　　 (1)基本財産       　　　　　　定期預金（基） 7,180,300  6,750,000  430,000  　　　　　　投資有価証券 325,000,000  325,000,000  0  　　　　 基本財産合計 332,180,300  331,750,000  430,000  　 　(2)特定資産       　　　　　　森づくり基金定期預金 65,853,132  47,228,658  18,624,474  　　　　　　退職給付引当資産 594,600  471,360  123,240  　　　　 特定資産合計 66,447,732  47,700,018  18,747,714  　　 (3)その他固定資産       　　　　その他固定資産合計 0  0  0  　      固定資産合計 398,628,032  379,450,018  19,178,014  　      資産合計 417,652,580  396,910,240  20,742,340  �U負債の部       　　1.流動負債       　　　　　　未払金 1,793,696  3,635,670  -1,841,974  　　　　　　前受金 1,653,805  2,234,309  -580,504  　　　　　　仮受金 430,604  542,064  -111,460  　　　　 流動負債合計 3,878,105  6,412,043  -2,533,938  　　2.固定資産       　　　　　　退職給付引当金 594,600  471,360  123,240  　　　　 固定負債合計　　　　　　　 594,600  471,360  123,240  　　　　 負債合計　　　 　 4,472,705  6,883,403  -2,410,698  �V正味財産の部       　　1.指定正味財産       　　　 　　　寄附金 66,294,574  47,239,800  19,054,774  　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 324,460,521  324,460,521  0   　　　　 指定正味財産合計 390,755,095  371,700,321  19,054,774  　　　 　 （うち基本財産への充当額） 324,901,963  324,471,663  430,300  　　　 　 （うち特定資産への充当額）　　 　　 65,853,132  47,228,658  18,624,474  　　2.一般正味財産 22,434,780  18,326,516  4,098,264  　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337  7,278,337  0  　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0  0  0   　　　　 正味財産合計 413,179,875  390,026,837  23,153,038   　　　　 負債及び正味財産合計 417,652,580  396,910,240  20,742,340  ■貸借対照表内訳書 　　　平成23年3月31日 現在 （単位：円） 科目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 �T資産の部 　　1.流動資産 　　　　　　現金預金 18,680,491 0 286,804 0 18,967,295 　　　　　　未収金 38,7500 0 8,750 0 47,500 　　　　　　前払金 8,997 0 756 0 9,753 　　　　　　立替金 　　　　流動資産合計 18,728,238 0 296,310 0 19,024,548 　　2.固定資産 　　 (1)基本財産 　　　　　　定期預金（基） 7,180,300 0 0 0 7,180,300 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000 　　　　 基本財産合計 332,180,300 0 0 0 332,180,300 　 　(2)特定資産 　　　　　　森づくり基金定期預金 65,853,132 0 0 0 65,853,132 　　　　　　退職給付引当資産 582,276 0 12,324 0 594,600 　　　　 特定資産合計 66,435,408 0 12,324 0 66,447,732 　　 (3)その他固定資産 　　　　その他固定資産合計 0 0 0 0 0 　      固定資産合計 398,615,708 0 12,324 0 398,628,032 　      資産合計 417,343,946 0 308,634 0 417,652,580 �U負債の部 　　1.流動負債 　　　　　　未払金 1,778,048 0 15,648 0 1,793,696 　　　　　　前受金 1,653,805 0 0 0 1,653,805 　　　　　　仮受金 430,604 0 0 0 430,604 　　　　 流動負債合計 3,862,457 0 15,648 0 3,878,105 　　2.固定資産 　　　　　　退職給付引当金 582,276 0 12,324 0 594,600 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 582,276 0 12,324 0 594,600 　　　　 負債合計　　　 　 4,444,733 0 27,972 0 4,472,705 �V正味財産の部 　　1.指定正味財産 　　　 　　　寄附金 66,294,574 0 0 0 66,294,574 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 324,460,521 0 0 0 324,460,521  　　　　 指定正味財産合計 390,755,095 0 0 0 390,755,095 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 324,901,963 0 0 0 324,901,963 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 　　 65,853,132 0 0 0 65,853,132 　　2.一般正味財産 22,144,118 0 280,662 0 22,424,780 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 0 0 0 7,278,337 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0 0 0  　　　　 正味財産合計 412,899,213 0 280,662 0 413,179,875  　　　　 負債及び正味財産合計 417,343,946 0 308,634 0 417,652,580 ■貸借対照表 　平成23年1月31日　現在 （単位：円） 科　目 当年度 前年度 差異 �T資産の部   　　1.流動資産  　 　　　　　　現金預金 28,401,170 16,044,801 12,356,369 　　　　　　未収金 0 1,360,000 -1,360,000 　　　　　　前払金 183,619 21,221 162,398 　　　　　　立替金 0 34,200 -34,200 　　　　流動資産合計 28,584,789 17,460,222 11,124,567 　　2.固定資産 　　 (1)基本財産 　　　　　　定期預金（基） 7,180,300 6,750,000 430,300 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 325,000,000 0 　　　　 基本財産合計 332,180,300 331,750,000 430,300 　 　(2)特定資産 　　　　　　森づくり基金定期預金 46,716,562 47,228,658 -512,096 　　　　　　退職給付引当資産 574,060 471,360 102,700 　　　　 特定資産合計 47,290,662 47,700,018 -409,396 　　 (3)その他固定資産 　　　　その他固定資産合計 0 0 0 　      固定資産合計 379,470,922 379,450,018 20,904 　      資産合計 408,055,711 396,910,240 11,145,471 �U負債の部 　　1.流動負債 　　　　　　未払金 267,318 3,635,670 -3,368,352 　　　　　　前受金 416,073 2,234,309 -1,818,236 　　　　　　仮受金 451,175 542,064 -90,889 　　　　 流動負債合計 1,134,566 6,412,043 -5,277,477 　　2.固定資産 　　　　　　退職給付引当金 574,060 471,360 102,700 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 574,060 471,360 102,700 　　　　 負債合計　　　 　 1,708,624 6,883,403 -5,174,777 �V正味財産の部 　　1.指定正味財産 　　　 　　　寄附金 47,158,004 47,239,800 -81,796 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 324,460,521 324,460,521 0  　　　　 指定正味財産合計 371,618,525 371,700,321 -81,796 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 324,901,963 324,471,663 430,300 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　　 　　 46,716,562 47,228,658 -512,096 　　2.一般正味財産 34,728,560 18,326,516 16,402,044 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 7,278,337 0 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0  　　　　 正味財産合計 406,347,085 390,026,837 16,320,248  　　　　 負債及び正味財産合計 408,055,711 396,910,240 11,145,471 ■貸借対照表内訳表 　平成23年1月31日　現在 （単位：円） 科　目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引消去 合計 �T資産の部 　　1.流動資産 　　　　　　現金預金 27,831,022 0 570,148 0 28,401,170 　　　　　　未収金 0 0 0 0 0 　　　　　　前払金 164,293 0 19,326 0 183,619 　　　　　　立替金 0 0 0 0 0 　　　　流動資産合計 27,995,315 0 589,474 0 28,584,789 　　2.固定資産 　　 (1)基本財産 　　　　　　定期預金（基） 7,180,300 0 0 0 7,180,300 　　　　　　投資有価証券 325,000,000 0 0 0 325,000,000 　　　　 基本財産合計 332,180,300 0 0 0 332,180,300 　 　(2)特定資産 　　　　　　森づくり基金定期預金 46,716,562 0 0 0 46,716,562 　　　　　　退職給付引当資産 563,790 0 10,270 0 574,060 　　　　 特定資産合計 47,280,352 0 10,270 0 47,290,622 　　 (3)その他固定資産 　　　　その他固定資産合計 0 0 0 0 0 　      固定資産合計 379,460,652 0 10,270 0 379,470,922 　      資産合計 407,455,967 0 599,744 0 408,055,711 �U負債の部 　　1.流動負債 　　　　　　未払金 255,387 0 11,931 0 267,318 　　　　　　前受金 416,073 0 0 0 416,073 　　　　　　仮受金 451,175 0 0 0 451,175 　　　　 流動負債合計 1,122,653 0 11,931 0 1,134,566 　　2.固定資産 　　　　　　退職給付引当金 563,790 0 10,270 0 574,060 　　　　 固定負債合計　　　　　　　 563,790 0 10,270 0 574,060 　　　　 負債合計　　　 　 1,686,425 0 22,201 0 1,708,626 �V正味財産の部 　　1.指定正味財産 　　　 　　　寄附金 47,158,004 0 0 0 47,158,004 　　　 　　　受贈投資有価証券　　　　　　 324,460,521 0 0 0 324,460,521  　　　　 指定正味財産合計 371,618,525 0 0 0 371,618,528 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 324,901,963 0 0 0 324,901,963 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　　 　　 46,716,562 0 0 0 46,716,562 　　2.一般正味財産 34,151,017 0 577,543 0 34,728,560 　　　 　 （うち基本財産への充当額） 7,278,337 0 0 0 7,278,337 　　　 　 （うち特定資産への充当額）　 0 0 0 0 0  　　　　 正味財産合計 405,769,542 0 577,543 0 406,347,085  　　　　 負債及び正味財産合計 407,455,967 0 599,744 0 408,055,711 ｜戻る｜